| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BZ Autres créances | 138 483.00 | | 138 483.00 | 138 483.00 |
CF Disponibilités | 382 933.00 | | 382 933.00 | 382 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 823.00 | | 526 823.00 | 526 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 526 823.00 | | 6 526 823.00 | 6 526 823.00 |
CU Autres participations | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 447 254.00 | 4 518 471.00 | | 5 447 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 935 158.00 | 1 428 782.00 | | 935 158.00 |
DL TOTAL (I) | 6 393 411.00 | 5 958 254.00 | | 6 393 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379.00 | 614.00 | | 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 736.00 | 164 552.00 | | 13 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 952.00 | 19 919.00 | | 6 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 345.00 | 113 150.00 | | 112 345.00 |
EA Autres dettes | | 400 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 133 411.00 | 698 236.00 | | 133 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 526 823.00 | 6 656 489.00 | | 6 526 823.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 616 624.00 | | 1 616 624.00 | 1 616 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 616 624.00 | | 1 616 624.00 | 1 616 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 643 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 824.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 378 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 750 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 744 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 010 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 754.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 754.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 754.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 921.00 | 67 996.00 | | 74 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 393 943.00 | 2 788 831.00 | | 2 393 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 785.00 | 1 360 049.00 | | 1 458 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 935 158.00 | 1 428 782.00 | | 935 158.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 736.00 | 13 736.00 | | 13 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 345.00 | 112 345.00 | | 112 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 606.00 | 143 606.00 | | 143 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 606.00 | 143 606.00 | | 143 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 411.00 | 133 411.00 | | 133 411.00 |