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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 229.00 | 35 083.00 | 37 147.00 | 72 229.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 860.00 | | 38 860.00 | 38 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 720.00 | | 21 720.00 | 21 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 049.00 | 35 083.00 | 139 966.00 | 175 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 227 209.00 | | 227 209.00 | 227 209.00 |
BZ Autres créances | 125 067.00 | | 125 067.00 | 125 067.00 |
CF Disponibilités | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 889.00 | | 38 889.00 | 38 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 688.00 | | 403 688.00 | 403 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 737.00 | 35 083.00 | 543 654.00 | 578 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 580.00 | | | 60 580.00 |
CU Autres participations | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 3 606.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 792.00 | 523.00 | | 1 792.00 |
DH Report à nouveau | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 211.00 | 95 663.00 | | 5 211.00 |
DL TOTAL (I) | 99 894.00 | 184 683.00 | | 99 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 377.00 | 38 769.00 | | 44 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 208.00 | 200.00 | | 14 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 749.00 | 58 749.00 | | 69 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 049.00 | 582 615.00 | | 280 049.00 |
EA Autres dettes | 35 378.00 | 1 904.00 | | 35 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 760.00 | 682 237.00 | | 443 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 654.00 | 866 920.00 | | 543 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 760.00 | 682 237.00 | | 443 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 309.00 | 14 043.00 | | 22 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 798.00 | | 92 684.00 | 97 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 434.00 | 175 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 434.00 | 98 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 998.00 | | 35 824.00 | 77 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | 56 860.00 | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 181.00 | 20 171.00 | 7 269.00 | 22 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 181.00 | 20 171.00 | 7 269.00 | 22 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 749.00 | 69 749.00 | | 69 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 888.00 | 146 888.00 | | 146 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 094.00 | 49 094.00 | | 49 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 378.00 | 35 378.00 | | 35 378.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 860.00 | 38 860.00 | | 38 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 720.00 | 21 720.00 | | 21 720.00 |
UX Autres créances clients | 227 209.00 | 227 209.00 | | 227 209.00 |
VB T. V. A. | 66 577.00 | 66 577.00 | | 66 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 375.00 | 35 375.00 | | 35 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
VI Groupe et associés | 14 208.00 | 14 208.00 | | 14 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 725.00 | | | 15 725.00 |
VP Divers | 26 738.00 | 26 738.00 | | 26 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 752.00 | 31 752.00 | | 31 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 889.00 | 38 889.00 | | 38 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 746.00 | 451 746.00 | | 451 746.00 |
VW T.V.A. | 81 431.00 | 81 431.00 | | 81 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 760.00 | 443 760.00 | | 443 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 019.00 | 29 701.00 | | 16 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 582.00 | 2 435.00 | | 4 582.00 |
ST Autres comptes | 1 140 293.00 | 1 342 047.00 | | 1 140 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 849.00 | 105 018.00 | | 136 849.00 |
YT Sous‐traitance | 106.00 | 39.00 | | 106.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 044.00 | 5 040.00 | | 11 044.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 063.00 | 34 741.00 | | 27 063.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 484 064.00 | 1 035 666.00 | | 484 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 373.00 | 191 228.00 | | 155 373.00 |
ZE Dividendes | 74 520.00 | | | 74 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 281 830.00 | 1 449 538.00 | | 1 281 830.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |