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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 1 458.00 | 1 042.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 287.00 | 1 769.00 | 518.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 787.00 | 3 227.00 | 11 560.00 | 14 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 412.00 | | 8 412.00 | 8 412.00 |
BZ Autres créances | 13 396.00 | | 13 396.00 | 13 396.00 |
CF Disponibilités | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 931.00 | | 26 931.00 | 26 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 718.00 | 3 227.00 | 38 490.00 | 41 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -279.00 | 637.00 | | -279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 868.00 | -915.00 | | -3 868.00 |
DL TOTAL (I) | -3 147.00 | 721.00 | | -3 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 245.00 | 350.00 | | 1 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 706.00 | 14 436.00 | | 26 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 851.00 | 14 397.00 | | 9 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 637.00 | 29 182.00 | | 41 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 490.00 | 29 903.00 | | 38 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 637.00 | 36 812.00 | | 41 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
FG Production vendue services | 35 443.00 | 74 068.00 | 109 511.00 | 35 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 263.00 | 74 068.00 | 111 331.00 | 37 263.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 092.00 | |
GE Autres charges | | | 1 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 868.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 331.00 | 117 252.00 | | 111 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 199.00 | 118 167.00 | | 115 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 868.00 | -915.00 | | -3 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 287.00 | | 2 500.00 | 12 287.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 2 500.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 136.00 | 2 092.00 | | 1 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 458.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 136.00 | 633.00 | | 1 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 706.00 | 26 706.00 | | 26 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
UX Autres créances clients | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
VB T. V. A. | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VI Groupe et associés | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 682.00 | | | 10 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 341.00 | 25 341.00 | | 25 341.00 |
VW T.V.A. | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 637.00 | 41 637.00 | | 41 637.00 |