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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 836.00 | 62 228.00 | 57 608.00 | 119 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 699.00 | 39 463.00 | 40 235.00 | 79 699.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 341.00 | 101 691.00 | 140 649.00 | 242 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 458.00 | | 16 458.00 | 16 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 235.00 | | 9 235.00 | 9 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 286.00 | | 82 286.00 | 82 286.00 |
BZ Autres créances | 9 739.00 | | 9 739.00 | 9 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 273.00 | | 115 273.00 | 115 273.00 |
CF Disponibilités | 38 070.00 | | 38 070.00 | 38 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 689.00 | | 262 689.00 | 262 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 031.00 | 101 691.00 | 403 339.00 | 505 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 360.00 | 63 360.00 | | 63 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
DH Report à nouveau | 180 323.00 | 181 082.00 | | 180 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 685.00 | -759.00 | | 38 685.00 |
DL TOTAL (I) | 288 704.00 | 250 019.00 | | 288 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 841.00 | 15 804.00 | | 15 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 857.00 | 66 440.00 | | 36 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 829.00 | 24 969.00 | | 54 829.00 |
EA Autres dettes | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 635.00 | 107 214.00 | | 114 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 339.00 | 357 233.00 | | 403 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 381.00 | | 39 960.00 | 202 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 576.00 | | 39 960.00 | 159 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805.00 | | | 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 081.00 | 27 611.00 | | 74 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 081.00 | 27 611.00 | | 74 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 857.00 | 36 857.00 | | 36 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 829.00 | 54 829.00 | | 54 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
UX Autres créances clients | 82 287.00 | 82 287.00 | | 82 287.00 |
VI Groupe et associés | 15 841.00 | 15 841.00 | | 15 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 868.00 | 863.00 | | 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 889.00 | 92 889.00 | | 92 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 635.00 | 114 635.00 | | 114 635.00 |