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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 488 740.00 | | 488 740.00 | 488 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 366 429.00 | | 366 429.00 | 366 429.00 |
CF Disponibilités | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 567.00 | | 368 567.00 | 368 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 307.00 | | 857 307.00 | 857 307.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 488 740.00 | | 488 740.00 | 488 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 500.00 | 68 500.00 | | 68 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DH Report à nouveau | -119 234.00 | -93 545.00 | | -119 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 865.00 | -25 689.00 | | -14 865.00 |
DK Provisions réglementées | 30 240.00 | 29 534.00 | | 30 240.00 |
DL TOTAL (I) | 75 639.00 | 89 799.00 | | 75 639.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 465.00 | 33 277.00 | | 46 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 465.00 | 33 277.00 | | 46 465.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 225 295.00 | 225 295.00 | | 225 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 139.00 | 173 083.00 | | 100 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 686.00 | 279 569.00 | | 329 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 849.00 | 22 458.00 | | 19 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 252.00 | 51 004.00 | | 22 252.00 |
EA Autres dettes | 37 980.00 | | | 37 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 202.00 | 751 410.00 | | 735 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 307.00 | 874 487.00 | | 857 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 154 350.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 154 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 372.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 478.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 706.00 | 6 048.00 | | 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 706.00 | 6 069.00 | | 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -706.00 | -6 069.00 | | -706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 313.00 | 155 437.00 | | 159 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 179.00 | 181 126.00 | | 174 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 866.00 | -25 689.00 | | -14 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 740.00 | | | 588 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 488 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 488 740.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 588 740.00 | | | 588 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 277.00 | 13 188.00 | | 33 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 277.00 | 13 188.00 | | 33 277.00 |
UG ‐ Financières | | 13 188.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 706.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 225 295.00 | 5 495.00 | 219 800.00 | 225 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 849.00 | 19 849.00 | | 19 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 980.00 | 37 980.00 | | 37 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VB T. V. A. | 10 265.00 | 10 265.00 | | 10 265.00 |
VC Groupe et associés | 325 772.00 | 325 772.00 | | 325 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 139.00 | 83 401.00 | 16 738.00 | 100 139.00 |
VI Groupe et associés | 329 687.00 | 329 687.00 | | 329 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 952.00 | | | 51 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 398.00 | 29 398.00 | | 29 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 377.00 | 368 377.00 | | 368 377.00 |
VW T.V.A. | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 203.00 | 498 665.00 | 236 538.00 | 735 203.00 |