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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 639.00 | 34 664.00 | 1 975.00 | 36 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 517.00 | 55 968.00 | 44 549.00 | 100 517.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 777.00 | 95 052.00 | 46 725.00 | 141 777.00 |
BN En cours de production de biens | 9 065.00 | | 9 065.00 | 9 065.00 |
BT Marchandises | 37 055.00 | | 37 055.00 | 37 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 148 727.00 | | 148 727.00 | 148 727.00 |
BZ Autres créances | 18 796.00 | | 18 796.00 | 18 796.00 |
CF Disponibilités | 471 138.00 | | 471 138.00 | 471 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 140.00 | | 687 140.00 | 687 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 918.00 | 95 052.00 | 733 865.00 | 828 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 334 821.00 | 279 071.00 | | 334 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 934.00 | 100 750.00 | | 135 934.00 |
DL TOTAL (I) | 481 755.00 | 390 821.00 | | 481 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 012.00 | 44 063.00 | | 24 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 324.00 | 74 306.00 | | 75 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 324.00 | 62 642.00 | | 73 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 302.00 | 40 500.00 | | 71 302.00 |
EA Autres dettes | 8 146.00 | 1 617.00 | | 8 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 109.00 | 223 130.00 | | 252 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 865.00 | 613 952.00 | | 733 865.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 324.00 | | | 75 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 646 794.00 | | 646 794.00 | 646 794.00 |
FG Production vendue services | 341 017.00 | | 341 017.00 | 341 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 812.00 | | 987 812.00 | 987 812.00 |
FM Production stockée | | | -88.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 412 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 803.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 583.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 963.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 963.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 619.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 981.00 | 32 298.00 | | 45 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 765.00 | 1 078 062.00 | | 1 000 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 831.00 | 977 311.00 | | 864 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 934.00 | 100 750.00 | | 135 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 526.00 | | 22 670.00 | 131 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 844.00 | 11 575.00 | 141 778.00 | 844.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 844.00 | 11 575.00 | 137 158.00 | 844.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 906.00 | | 22 670.00 | 126 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 823.00 | 11 804.00 | 11 575.00 | 94 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 403.00 | 11 804.00 | 11 575.00 | 90 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 324.00 | 73 324.00 | | 73 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 908.00 | 24 908.00 | | 24 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 523.00 | 13 523.00 | | 13 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 681.00 | 13 681.00 | | 13 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 148 727.00 | 148 727.00 | | 148 727.00 |
VB T. V. A. | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 012.00 | 22 155.00 | 1 857.00 | 24 012.00 |
VI Groupe et associés | 75 324.00 | 75 324.00 | | 75 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 998.00 | 14 998.00 | | 14 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 081.00 | 169 881.00 | 200.00 | 170 081.00 |
VW T.V.A. | 15 977.00 | 15 977.00 | | 15 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 110.00 | 250 252.00 | 1 857.00 | 252 110.00 |