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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 299 810.00 | | 299 810.00 | 299 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 823.00 | 11 560.00 | 263.00 | 11 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 633.00 | 11 560.00 | 300 073.00 | 311 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 122 328.00 | 13 142.00 | 109 186.00 | 122 328.00 |
BZ Autres créances | 7 868.00 | | 7 868.00 | 7 868.00 |
CF Disponibilités | 33 349.00 | | 33 349.00 | 33 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 544.00 | 13 142.00 | 150 403.00 | 163 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 178.00 | 24 702.00 | 450 476.00 | 475 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 54 621.00 | 22 596.00 | | 54 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 118.00 | 32 025.00 | | 54 118.00 |
DL TOTAL (I) | 110 939.00 | 56 821.00 | | 110 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 737.00 | 92 137.00 | | 58 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 044.00 | 1 745.00 | | 2 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 310.00 | 135 325.00 | | 163 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 834.00 | 25 087.00 | | 43 834.00 |
EA Autres dettes | 71 611.00 | 130 124.00 | | 71 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 536.00 | 384 419.00 | | 339 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 476.00 | 441 240.00 | | 450 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 777.00 | 783.00 | | 10 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 777.00 | 783.00 | | 10 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 130 196.00 | 130 196.00 | | 130 196.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 720.00 | 13 142.00 | 6 720.00 | 6 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 737.00 | 58 737.00 | | 58 737.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 310.00 | 163 310.00 | | 163 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 833.00 | 43 833.00 | | 43 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 611.00 | 71 611.00 | | 71 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 196.00 | 130 196.00 | | 130 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 196.00 | 130 196.00 | | 130 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 492.00 | 337 492.00 | | 337 492.00 |