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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 789.00 | 29 293.00 | 12 496.00 | 41 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 400.00 | 18 582.00 | 6 818.00 | 25 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 189.00 | 47 875.00 | 19 314.00 | 67 189.00 |
BN En cours de production de biens | 255 006.00 | | 255 006.00 | 255 006.00 |
BT Marchandises | 79 171.00 | | 79 171.00 | 79 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 992.00 | | 493 992.00 | 493 992.00 |
BZ Autres créances | 9 172.00 | | 9 172.00 | 9 172.00 |
CF Disponibilités | 18 110.00 | | 18 110.00 | 18 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 725.00 | | 857 725.00 | 857 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 914.00 | 47 875.00 | 877 039.00 | 924 914.00 |
CR Parts à plus d’un an | 120 115.00 | | | 120 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 168 952.00 | 165 631.00 | | 168 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 478.00 | 32 321.00 | | 57 478.00 |
DL TOTAL (I) | 228 080.00 | 199 602.00 | | 228 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 244.00 | 135 992.00 | | 249 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 461.00 | 2 853.00 | | 1 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 924.00 | 69 023.00 | | 163 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 014.00 | 120 119.00 | | 195 014.00 |
EA Autres dettes | 36 817.00 | 49 198.00 | | 36 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 959.00 | 377 186.00 | | 648 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 039.00 | 576 787.00 | | 877 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 976.00 | 367 942.00 | | 645 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 598.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 950.00 | | 7 239.00 | 59 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 950.00 | | 7 239.00 | 59 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 913.00 | 12 962.00 | | 34 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 913.00 | 12 962.00 | | 34 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 924.00 | 163 924.00 | | 163 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 007.00 | 81 007.00 | | 81 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 683.00 | 13 683.00 | | 13 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 817.00 | 36 817.00 | | 36 817.00 |
UX Autres créances clients | 473 339.00 | 375 463.00 | 97 876.00 | 473 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 653.00 | | 20 653.00 | 20 653.00 |
VB T. V. A. | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 244.00 | 6 260.00 | 2 983.00 | 9 244.00 |
VI Groupe et associés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 095.00 | 5 509.00 | 1 586.00 | 7 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 443.00 | 383 328.00 | 120 115.00 | 503 443.00 |
VW T.V.A. | 89 352.00 | 89 352.00 | | 89 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 459.00 | 643 476.00 | 2 983.00 | 646 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 845.00 | 7 194.00 | | 10 845.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 671.00 | 10 640.00 | | 11 671.00 |
ST Autres comptes | 102 286.00 | 74 638.00 | | 102 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 536.00 | 9 875.00 | | 12 536.00 |
YT Sous‐traitance | 44 714.00 | 17 266.00 | | 44 714.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 173.00 | 2 166.00 | | 2 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 018.00 | 9 360.00 | | 13 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 187.00 | 148 709.00 | | 216 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 125.00 | 85 548.00 | | 163 125.00 |
ZE Dividendes | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 206.00 | 112 418.00 | | 171 206.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |