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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 620.00 | 32 566.00 | 5 054.00 | 37 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 157.00 | 52 791.00 | 325 366.00 | 378 157.00 |
BT Marchandises | 141 348.00 | | 141 348.00 | 141 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 440.00 | | 294 440.00 | 294 440.00 |
BZ Autres créances | 10 697.00 | | 10 697.00 | 10 697.00 |
CF Disponibilités | 23 090.00 | | 23 090.00 | 23 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 546.00 | | 21 546.00 | 21 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 120.00 | | 491 120.00 | 491 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 277.00 | 52 791.00 | 816 486.00 | 869 277.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 155 981.00 | 121 297.00 | | 155 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 999.00 | 34 684.00 | | 38 999.00 |
DL TOTAL (I) | 203 230.00 | 164 231.00 | | 203 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 919.00 | 263 135.00 | | 191 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 866.00 | 129 489.00 | | 88 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 571.00 | 148 344.00 | | 190 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 404.00 | 39 660.00 | | 41 404.00 |
EA Autres dettes | 100 497.00 | 46 477.00 | | 100 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 256.00 | 627 105.00 | | 613 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 486.00 | 791 336.00 | | 816 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 201.00 | 3 141.00 | 1 550.00 | 51 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 976.00 | 3 141.00 | 1 550.00 | 50 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 866.00 | 88 866.00 | | 88 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 571.00 | 190 571.00 | | 190 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 403.00 | 41 403.00 | | 41 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 497.00 | 100 497.00 | | 100 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 919.00 | 72 289.00 | 119 630.00 | 191 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326 682.00 | 326 682.00 | | 326 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 842.00 | 326 682.00 | 160.00 | 326 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 256.00 | 493 626.00 | 119 630.00 | 613 256.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |