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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 329.00 | 8 471.00 | 48 858.00 | 57 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 330.00 | 8 472.00 | 48 858.00 | 57 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
BZ Autres créances | 208 081.00 | | 208 081.00 | 208 081.00 |
CF Disponibilités | 43 439.00 | | 43 439.00 | 43 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 213.00 | | 255 213.00 | 255 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 544.00 | 8 472.00 | 304 071.00 | 312 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 250.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 142 001.00 | 118 069.00 | | 142 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 618.00 | 24 182.00 | | -4 618.00 |
DL TOTAL (I) | 140 382.00 | 145 001.00 | | 140 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 669.00 | | | 37 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 041.00 | | 3 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 437.00 | 50 305.00 | | 122 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 689.00 | 53 430.00 | | 163 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 071.00 | 198 430.00 | | 304 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 689.00 | 53 430.00 | | 163 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 161.00 | | 242 161.00 | 242 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 161.00 | | 242 161.00 | 242 161.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 655.00 | |
GE Autres charges | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 493.00 | 204 042.00 | | 185 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 493.00 | 204 042.00 | | 185 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185 493.00 | -204 042.00 | | -185 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 791.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 319.00 | 313 967.00 | | 283 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 937.00 | 289 785.00 | | 287 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 618.00 | 24 182.00 | | -4 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 622.00 | | 52 708.00 | 4 622.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 621.00 | | 52 708.00 | 4 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 817.00 | 6 655.00 | | 1 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 816.00 | 6 655.00 | | 1 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 041.00 | 43 041.00 | | 43 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 408.00 | 38 408.00 | | 38 408.00 |
UX Autres créances clients | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VB T. V. A. | 37 675.00 | 37 675.00 | | 37 675.00 |
VC Groupe et associés | 166 615.00 | 166 615.00 | | 166 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 669.00 | 37 669.00 | | 37 669.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 187.00 | | | 42 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 775.00 | 211 775.00 | | 211 775.00 |
VW T.V.A. | 40 987.00 | 40 987.00 | | 40 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 689.00 | 163 689.00 | | 163 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 897.00 | 114.00 | | 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 796.00 | 5 656.00 | | 3 796.00 |
ST Autres comptes | 6 202.00 | 6 896.00 | | 6 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 418.00 | 6 320.00 | | 10 418.00 |
YT Sous‐traitance | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 572.00 | 829.00 | | 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 469.00 | 943.00 | | 1 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 030.00 | 81 617.00 | | 52 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 154.00 | 4 979.00 | | 5 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 016.00 | 28 471.00 | | 30 016.00 |