| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 329.00 | 71 798.00 | 40 530.00 | 112 329.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 555.00 | 104 892.00 | 182 663.00 | 287 555.00 |
BF Prêts | 21 358.00 | | 21 358.00 | 21 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 461 292.00 | | 461 292.00 | 461 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 534.00 | 176 690.00 | 980 844.00 | 1 157 534.00 |
BT Marchandises | 4 229 643.00 | 10 204.00 | 4 219 439.00 | 4 229 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 214 140.00 | 89 397.00 | 1 124 743.00 | 1 214 140.00 |
BZ Autres créances | 857 329.00 | | 857 329.00 | 857 329.00 |
CF Disponibilités | 387 073.00 | | 387 073.00 | 387 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 562 413.00 | | 1 562 413.00 | 1 562 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 250 598.00 | 99 601.00 | 8 150 997.00 | 8 250 598.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 408 734.00 | 276 291.00 | 9 132 443.00 | 9 408 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 482 650.00 | | | 482 650.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 278 730.00 | 2 278 730.00 | | 2 278 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 227 873.00 | 227 873.00 | | 227 873.00 |
DH Report à nouveau | 1 298 714.00 | 1 171 229.00 | | 1 298 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 564.00 | 927 485.00 | | 178 564.00 |
DL TOTAL (I) | 3 983 881.00 | 4 605 317.00 | | 3 983 881.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 094.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 094.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 942 594.00 | 944 579.00 | | 1 942 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 882.00 | | | 332 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 144 440.00 | 2 613 032.00 | | 2 144 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 746.00 | 205 876.00 | | 166 746.00 |
EA Autres dettes | 561 899.00 | 73 203.00 | | 561 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 148 562.00 | 3 836 690.00 | | 5 148 562.00 |
ED (V) | | 34 405.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 132 443.00 | 8 484 506.00 | | 9 132 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 877 768.00 | 3 836 690.00 | | 4 877 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 489 788.00 | 577 815.00 | | 1 489 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 812 212.00 | 11 223 033.00 | 12 035 245.00 | 812 212.00 |
FG Production vendue services | 9 244.00 | 222 764.00 | 232 009.00 | 9 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 456.00 | 11 445 797.00 | 12 267 253.00 | 821 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 527 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 538 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 049 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 956 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 306.00 | |
GE Autres charges | | | 633 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 870 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 657 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 447.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 775 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 783 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286 347.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 809 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 095 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 389.00 | 263 388.00 | | 110 389.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 598 330.00 | 291 744.00 | | 598 330.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 808.00 | 6 504.00 | | 2 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 280 488.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 094.00 | | | 8 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 902.00 | 286 993.00 | | 10 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 558.00 | 7 701.00 | | 33 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 270 818.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 094.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 558.00 | 286 613.00 | | 33 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 656.00 | 379.00 | | -22 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 715.00 | 311 523.00 | | 144 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 322 230.00 | 18 791 391.00 | | 13 322 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 143 666.00 | 17 863 906.00 | | 13 143 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 564.00 | 927 485.00 | | 178 564.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 796.00 | 12 117.00 | | 18 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 233.00 | | 578 423.00 | 629 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 847.00 | | 482 650.00 | 37 847.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 122.00 | | 1 157 534.00 | 50 122.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 275.00 | | 287 555.00 | 12 275.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 379.00 | | 68 950.00 | 318 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 633.00 | | 65 198.00 | 234 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 222.00 | | 444 275.00 | 76 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 210.00 | 64 480.00 | | 112 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 692.00 | 35 106.00 | | 36 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 517.00 | 29 374.00 | | 75 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 094.00 | | 8 094.00 | 8 094.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 367.00 | 51 993.00 | 85 156.00 | 43 367.00 |
6T Sur comptes clients | 112 935.00 | 22 313.00 | 45 851.00 | 112 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 302.00 | 74 306.00 | 131 007.00 | 156 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 396.00 | 74 306.00 | 139 101.00 | 164 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 306.00 | 130 947.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 094.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 144 440.00 | 2 144 440.00 | | 2 144 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 877.00 | 24 877.00 | | 24 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 414.00 | 27 414.00 | | 27 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561 899.00 | 561 899.00 | | 561 899.00 |
UP Prêts | 21 358.00 | 21 358.00 | | 21 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 461 292.00 | 461 292.00 | | 461 292.00 |
UX Autres créances clients | 1 122 889.00 | 1 122 889.00 | | 1 122 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 251.00 | 91 251.00 | | 91 251.00 |
VB T. V. A. | 529 571.00 | 529 571.00 | | 529 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 490 335.00 | 1 490 335.00 | | 1 490 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 260.00 | 181 466.00 | 270 794.00 | 452 260.00 |
VI Groupe et associés | 332 882.00 | 332 882.00 | | 332 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 561.00 | | | 119 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 423.00 | 126 423.00 | | 126 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 477.00 | 14 477.00 | | 14 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 177.00 | 199 177.00 | | 199 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 562 413.00 | 1 562 413.00 | | 1 562 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 116 532.00 | 4 116 532.00 | | 4 116 532.00 |
VW T.V.A. | 99 978.00 | 99 978.00 | | 99 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 148 562.00 | 4 877 768.00 | 270 794.00 | 5 148 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 749.00 | 30 315.00 | | 31 749.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 680 314.00 | 677 465.00 | | 680 314.00 |
ST Autres comptes | 1 613 813.00 | 1 607 262.00 | | 1 613 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 204 634.00 | 120 534.00 | | 204 634.00 |
YT Sous‐traitance | 30 000.00 | 30 300.00 | | 30 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 427 401.00 | 986 084.00 | | 427 401.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 048.00 | 8 005.00 | | 6 048.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 797.00 | 38 320.00 | | 37 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 473 461.00 | 1 072 288.00 | | 473 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 604 224.00 | 360 074.00 | | 604 224.00 |
ZE Dividendes | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 956 162.00 | 3 421 645.00 | | 2 956 162.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |