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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560.00 | 239.00 | 322.00 | 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 117.00 | 27 001.00 | 6 116.00 | 33 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 354.00 | 27 465.00 | 487 889.00 | 515 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 125.00 | | 220 125.00 | 220 125.00 |
BZ Autres créances | 124 209.00 | | 124 209.00 | 124 209.00 |
CF Disponibilités | 170 756.00 | | 170 756.00 | 170 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 457.00 | | 522 457.00 | 522 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 811.00 | 27 465.00 | 1 010 346.00 | 1 037 811.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 473 650.00 | | 473 650.00 | 473 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 350.00 | 350 350.00 | | 350 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 600.00 | 48 600.00 | | 48 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 035.00 | 35 035.00 | | 35 035.00 |
DG Autres réserves | | 28 510.00 | | |
DH Report à nouveau | -140 211.00 | | | -140 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 400.00 | -168 721.00 | | 25 400.00 |
DL TOTAL (I) | 319 174.00 | 293 774.00 | | 319 174.00 |
DP Provisions pour risques | | 52 254.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 52 254.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 196.00 | 182.00 | | 220 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 633.00 | 298 458.00 | | 276 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 539.00 | 71 539.00 | | 71 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 530.00 | 72 758.00 | | 63 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 590.00 | 32 017.00 | | 54 590.00 |
EA Autres dettes | 4 683.00 | 1 355.00 | | 4 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 172.00 | 476 308.00 | | 691 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 346.00 | 822 336.00 | | 1 010 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 272 683.00 | |
FD Production vendue biens | | | 23 920.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 296 603.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 920.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 254.00 | 714.00 | | 52 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | 3 750.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 254.00 | -3 036.00 | | 32 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 271.00 | 188 892.00 | | 460 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 871.00 | 357 613.00 | | 434 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 400.00 | -168 721.00 | | 25 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 261.00 | | 1 433.00 | 516 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 340.00 | 481 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 340.00 | 515 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 245.00 | | 1 433.00 | 32 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 483 792.00 | | | 483 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 545.00 | 1 920.00 | | 25 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 320.00 | 1 920.00 | | 25 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 254.00 | | 52 254.00 | 52 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 254.00 | | 52 254.00 | 52 254.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 52 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 615.00 | 52 615.00 | | 52 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 530.00 | 63 530.00 | | 63 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 590.00 | 54 590.00 | | 54 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 702.00 | 228 702.00 | | 228 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
UX Autres créances clients | 220 125.00 | 220 125.00 | | 220 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 000.00 | | 154 000.00 | 220 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 175.00 | | | 11 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 208.00 | 124 208.00 | | 124 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 502.00 | 351 700.00 | 7 802.00 | 359 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 633.00 | 399 633.00 | 154 000.00 | 619 633.00 |