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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 789 567.00 | 520 394.00 | 269 172.00 | 789 567.00 |
040 Immobilisations financières | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 789 588.00 | 520 394.00 | 269 193.00 | 789 588.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 117 269.00 | | 117 269.00 | 117 269.00 |
072 Créances – Autres | 33 528.00 | | 33 528.00 | 33 528.00 |
084 Disponibilités | 53 414.00 | | 53 414.00 | 53 414.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 213 158.00 | | 213 158.00 | 213 158.00 |
110 Total général Actif | 1 002 746.00 | 520 394.00 | 482 351.00 | 1 002 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -71 267.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 376.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 228.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 585.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 163 529.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 191 255.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 507.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 982.00 | |
176 Total des dettes | | | 447 766.00 | |
180 Total général Passif | | | 482 351.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 540.00 | | | 129 540.00 |
230 Autres produits | 39.00 | | | 39.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 579.00 | | | 129 579.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 031.00 | | | -1 031.00 |
242 Autres charges externes. | 40 899.00 | | | 40 899.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -265.00 | | | -265.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 308.00 | | | 308.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 595.00 | | | 24 595.00 |
252 Charges sociales | 870.00 | | | 870.00 |
254 Dotations aux amortissements | 58 664.00 | | | 58 664.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 787.00 | | | 132 787.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 207.00 | | | -3 207.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
294 Charges financières | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 376.00 | | | -3 376.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 202 200.00 | | | 202 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 587 388.00 | | | 587 388.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 202 200.00 | | | 202 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 895.00 | | | 22 895.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 363.00 | | | 1 363.00 |