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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 1 993.00 | 1 607.00 | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 429.00 | 1 493.00 | 7 936.00 | 9 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 429.00 | 3 486.00 | 10 943.00 | 14 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 374.00 | | 387 374.00 | 387 374.00 |
BZ Autres créances | 242 931.00 | | 242 931.00 | 242 931.00 |
CF Disponibilités | 140 269.00 | | 140 269.00 | 140 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 118.00 | | 772 118.00 | 772 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 547.00 | 3 486.00 | 783 061.00 | 786 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 683.00 | -21 890.00 | | -16 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 968.00 | 5 208.00 | | 65 968.00 |
DL TOTAL (I) | 80 285.00 | 14 317.00 | | 80 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 243.00 | 586.00 | | 63 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 579.00 | 20 626.00 | | 38 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 572.00 | | | 23 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 681.00 | 9 473.00 | | 26 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 690.00 | 29 951.00 | | 513 690.00 |
EA Autres dettes | 37 010.00 | 3 287.00 | | 37 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 776.00 | 63 923.00 | | 702 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 061.00 | 78 241.00 | | 783 061.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 579.00 | | | 38 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 725.00 | | 9 704.00 | 4 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | 2 000.00 | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 125.00 | | 6 304.00 | 3 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 220.00 | 1 266.00 | | 2 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 392.00 | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620.00 | 874.00 | | 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 681.00 | 26 681.00 | | 26 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 513 690.00 | 513 690.00 | | 513 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 589.00 | 75 589.00 | | 75 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 387 374.00 | 387 374.00 | | 387 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 243.00 | 63 243.00 | | 63 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 931.00 | 242 931.00 | | 242 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 249.00 | 631 849.00 | 1 400.00 | 633 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 203.00 | 679 203.00 | | 679 203.00 |