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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 994.00 | 10 994.00 | | 10 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 560 994.00 | 10 994.00 | 7 550 000.00 | 7 560 994.00 |
BZ Autres créances | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
CF Disponibilités | 77 452.00 | | 77 452.00 | 77 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 428.00 | | 79 428.00 | 79 428.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 640 739.00 | 10 994.00 | 7 629 744.00 | 7 640 739.00 |
CU Autres participations | 7 550 000.00 | | 7 550 000.00 | 7 550 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 010 000.00 | 8 010 000.00 | | 8 010 000.00 |
DH Report à nouveau | -431 348.00 | -312 703.00 | | -431 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 798.00 | -118 644.00 | | -83 798.00 |
DL TOTAL (I) | 7 494 854.00 | 7 578 652.00 | | 7 494 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 094.00 | 95 998.00 | | 134 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 094.00 | 96 035.00 | | 134 094.00 |
ED (V) | 795.00 | 1 382.00 | | 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 629 744.00 | 7 676 069.00 | | 7 629 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 871.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 134.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 134.00 | 30 589.00 | | 2 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 932.00 | 149 233.00 | | 85 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 798.00 | -118 644.00 | | -83 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 560 995.00 | | | 7 560 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 550 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 560 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 995.00 | | | 10 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 550 000.00 | | | 7 550 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 995.00 | | | 10 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 995.00 | | | 10 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 095.00 | 134 095.00 | | 134 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 095.00 | 134 095.00 | | 134 095.00 |