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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 342.00 | 1 302.00 | 40.00 | 1 342.00 |
AH Fonds commercial | 21 902.00 | | 21 902.00 | 21 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 437.00 | 29 725.00 | 17 711.00 | 47 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 604.00 | 64 412.00 | 61 193.00 | 125 604.00 |
BF Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 196 734.00 | 95 439.00 | 101 296.00 | 196 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 472.00 | | 96 472.00 | 96 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 495.00 | | 141 495.00 | 141 495.00 |
BZ Autres créances | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
CF Disponibilités | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 331.00 | | 247 331.00 | 247 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 066.00 | 95 439.00 | 348 627.00 | 444 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 140 809.00 | 162 062.00 | | 140 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 016.00 | -21 253.00 | | -174 016.00 |
DL TOTAL (I) | -22 207.00 | 151 809.00 | | -22 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 541.00 | 160 454.00 | | 153 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 600.00 | 100 126.00 | | 141 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 759.00 | 100 358.00 | | 70 759.00 |
EA Autres dettes | 4 934.00 | 8 288.00 | | 4 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 834.00 | 369 226.00 | | 370 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 627.00 | 521 035.00 | | 348 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 703.00 | 337 046.00 | | 287 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 378.00 | 550.00 | | 39 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 423.00 | | 22 179.00 | 189 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 002.00 | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 868.00 | 196 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 866.00 | 173 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 244.00 | | | 23 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 728.00 | | 22 179.00 | 163 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 401.00 | 42 094.00 | 11 056.00 | 64 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 969.00 | 333.00 | | 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 432.00 | 41 760.00 | 11 056.00 | 63 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 600.00 | 141 600.00 | | 141 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 549.00 | 23 549.00 | | 23 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 450.00 | 29 450.00 | | 29 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
UP Prêts | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 141 495.00 | 141 495.00 | | 141 495.00 |
VB T. V. A. | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 378.00 | 39 378.00 | | 39 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 163.00 | 31 031.00 | 83 131.00 | 114 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 753.00 | | | 45 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 175.00 | 150 175.00 | | 150 175.00 |
VW T.V.A. | 16 898.00 | 16 898.00 | | 16 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 834.00 | 287 703.00 | 83 131.00 | 370 834.00 |