| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 610.00 | 36 104.00 | 26 506.00 | 62 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 381.00 | 96 280.00 | 68 101.00 | 164 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 129.00 | | 7 129.00 | 7 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 120.00 | 132 384.00 | 101 736.00 | 234 120.00 |
BT Marchandises | 98 133.00 | | 98 133.00 | 98 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 899 514.00 | 31 326.00 | 1 868 188.00 | 1 899 514.00 |
BZ Autres créances | 551 192.00 | | 551 192.00 | 551 192.00 |
CF Disponibilités | 39 879.00 | | 39 879.00 | 39 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 592 794.00 | 31 326.00 | 2 561 468.00 | 2 592 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 826 914.00 | 163 710.00 | 2 663 204.00 | 2 826 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
DH Report à nouveau | 14 705.00 | 2 111.00 | | 14 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 997.00 | 12 595.00 | | 7 997.00 |
DL TOTAL (I) | 24 132.00 | 16 135.00 | | 24 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 097.00 | 368 640.00 | | 409 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 821.00 | 649 857.00 | | 391 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 114.00 | 129 054.00 | | 263 114.00 |
EA Autres dettes | 1 575 040.00 | 363 294.00 | | 1 575 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 639 072.00 | 1 510 844.00 | | 2 639 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 663 204.00 | 1 526 980.00 | | 2 663 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 409 035.00 | 1 510 844.00 | | 2 409 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 120.00 | | 10 000.00 | 224 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 610.00 | | | 62 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 381.00 | | 10 000.00 | 154 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 525.00 | 40 859.00 | | 91 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 732.00 | 12 372.00 | | 23 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 793.00 | 28 487.00 | | 67 793.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 821.00 | 391 821.00 | | 391 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 659.00 | 25 659.00 | | 25 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 445.00 | 29 445.00 | | 29 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 575 040.00 | 1 575 040.00 | | 1 575 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
UX Autres créances clients | 1 868 188.00 | 1 868 188.00 | | 1 868 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80 715.00 | 80 715.00 | | 80 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 326.00 | 31 326.00 | | 31 326.00 |
VB T. V. A. | 171 833.00 | 171 833.00 | | 171 833.00 |
VC Groupe et associés | 186 229.00 | 186 229.00 | | 186 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 619.00 | 142 619.00 | | 142 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 478.00 | 36 441.00 | 230 037.00 | 266 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 953.00 | | | 35 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 891.00 | 52 891.00 | | 52 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 524.00 | 59 524.00 | | 59 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 461 912.00 | 2 461 912.00 | | 2 461 912.00 |
VW T.V.A. | 205 930.00 | 205 930.00 | | 205 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 639 072.00 | 2 409 035.00 | 230 037.00 | 2 639 072.00 |