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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 909 175.00 | | 81 909 175.00 | 81 909 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 82 691 375.00 | | 82 691 375.00 | 82 691 375.00 |
BZ Autres créances | 11 401.00 | | 11 401.00 | 11 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 4 001 164.00 | | 4 001 164.00 | 4 001 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 012 611.00 | | 4 012 611.00 | 4 012 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 654 593.00 | | 87 654 593.00 | 87 654 593.00 |
CU Autres participations | 782 200.00 | | 782 200.00 | 782 200.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 950 607.00 | | 950 607.00 | 950 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 484 469.00 | 484 469.00 | | 484 469.00 |
DH Report à nouveau | -82 273.00 | | | -82 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 833.00 | -82 273.00 | | -54 833.00 |
DL TOTAL (I) | 358 363.00 | 413 196.00 | | 358 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 632 751.00 | 80 205 724.00 | | 76 632 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 225.00 | 51 927.00 | | 95 225.00 |
EA Autres dettes | 10 568 255.00 | 10 745 514.00 | | 10 568 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 296 231.00 | 91 003 164.00 | | 87 296 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 654 593.00 | 91 416 360.00 | | 87 654 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 027 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 027 733.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 881 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 938 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 028 733.00 | 2 270 240.00 | | 2 028 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 083 565.00 | 2 352 513.00 | | 2 083 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 833.00 | -82 273.00 | | -54 833.00 |