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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 356 380.00 | 225 823.00 | 130 556.00 | 356 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 416 380.00 | 225 823.00 | 190 556.00 | 416 380.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 810.00 | | 70 810.00 | 70 810.00 |
072 Créances – Autres | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
084 Disponibilités | 9 809.00 | | 9 809.00 | 9 809.00 |
092 Charges constatées d’avance | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 517.00 | | 85 517.00 | 85 517.00 |
110 Total général Actif | 501 897.00 | 225 823.00 | 276 073.00 | 501 897.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 260.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 126.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 686.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 128.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 272.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 670.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 987.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 387.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 073.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 287.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 87 756.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 382 325.00 | 395 471.00 | | 382 325.00 |
230 Autres produits | 15 720.00 | 1 519.00 | | 15 720.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 398 045.00 | 396 990.00 | | 398 045.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 004.00 | 59 172.00 | | 60 004.00 |
242 Autres charges externes. | 139 407.00 | 150 876.00 | | 139 407.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 864.00 | 2 097.00 | | 1 864.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 26 365.00 | | | 26 365.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 447.00 | 72 008.00 | | 82 447.00 |
252 Charges sociales | 48 818.00 | 36 793.00 | | 48 818.00 |
254 Dotations aux amortissements | 53 858.00 | 52 125.00 | | 53 858.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 5.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 386 421.00 | 373 076.00 | | 386 421.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 625.00 | 23 914.00 | | 11 625.00 |
290 Produits exceptionnels | | 34 000.00 | | |
294 Charges financières | 2 977.00 | 2 710.00 | | 2 977.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | 23 495.00 | | 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 297.00 | 4 783.00 | | 1 297.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 126.00 | 26 926.00 | | 7 126.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 499.00 | | | 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 413 092.00 | | | 413 092.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 010.00 | | | 71 010.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 097.00 | | | 36 097.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |