| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 130.00 | | 52 130.00 | 52 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624.00 | 572.00 | 52.00 | 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 447.00 | 6 065.00 | 53 382.00 | 59 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
BZ Autres créances | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
CF Disponibilités | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 980.00 | | 15 980.00 | 15 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 427.00 | 6 065.00 | 69 362.00 | 75 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 23 117.00 | 22 079.00 | | 23 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 193.00 | 1 038.00 | | 3 193.00 |
DL TOTAL (I) | 31 810.00 | 28 617.00 | | 31 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 242.00 | 18 094.00 | | 12 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 911.00 | 11 852.00 | | 14 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 689.00 | 4 966.00 | | 4 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 698.00 | 9 547.00 | | 5 698.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 552.00 | 44 471.00 | | 37 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 362.00 | 73 088.00 | | 69 362.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 911.00 | | | 14 911.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 276.00 | | 72 276.00 | 72 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 276.00 | | 72 276.00 | 72 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 591.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -820.00 | -1 099.00 | | -820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 867.00 | 78 985.00 | | 73 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 674.00 | 77 947.00 | | 70 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 193.00 | 1 038.00 | | 3 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 447.00 | | | 59 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 130.00 | | | 52 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 856.00 | 209.00 | | 5 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 856.00 | 209.00 | | 5 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 180.00 | 6 011.00 | 6 169.00 | 12 180.00 |
VI Groupe et associés | 14 911.00 | 14 911.00 | | 14 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VP Divers | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 552.00 | 31 383.00 | 6 169.00 | 37 552.00 |