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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375.00 | 209.00 | 166.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 469 414.00 | 209.00 | 1 469 205.00 | 1 469 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 160.00 | | 35 160.00 | 35 160.00 |
BZ Autres créances | 851 854.00 | | 851 854.00 | 851 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 758.00 | 10 557.00 | 122 201.00 | 132 758.00 |
CF Disponibilités | 375 536.00 | | 375 536.00 | 375 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 629.00 | 10 557.00 | 1 385 073.00 | 1 395 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 865 043.00 | 10 766.00 | 2 854 277.00 | 2 865 043.00 |
CU Autres participations | 1 469 039.00 | | 1 469 039.00 | 1 469 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 489 250.00 | 489 250.00 | | 489 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 925.00 | 40 009.00 | | 48 925.00 |
DG Autres réserves | 1 312 024.00 | 961 264.00 | | 1 312 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 823.00 | 359 676.00 | | 360 823.00 |
DL TOTAL (I) | 2 211 022.00 | 1 850 199.00 | | 2 211 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 878.00 | 499 432.00 | | 375 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 380.00 | 310 061.00 | | 261 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 118.00 | 2 490.00 | | 2 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 880.00 | 3 878.00 | | 3 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 256.00 | 815 861.00 | | 643 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 854 277.00 | 2 666 061.00 | | 2 854 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 800.00 | | 175 800.00 | 175 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 800.00 | | 175 800.00 | 175 800.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 740.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 28 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 377 580.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 715.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418 911.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 382.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 713.00 | 668 087.00 | | 594 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 890.00 | 308 411.00 | | 233 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 823.00 | 359 676.00 | | 360 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 469 039.00 | | 375.00 | 1 469 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 469 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 469 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 469 039.00 | | | 1 469 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 209.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 209.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
UX Autres créances clients | 35 160.00 | 35 160.00 | | 35 160.00 |
VB T. V. A. | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VC Groupe et associés | 851 076.00 | 851 076.00 | | 851 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 878.00 | 123 892.00 | 250 392.00 | 375 878.00 |
VI Groupe et associés | 261 380.00 | 261 380.00 | | 261 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 031.00 | | | 123 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 336.00 | 887 336.00 | | 887 336.00 |
VW T.V.A. | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 255.00 | 391 270.00 | 250 392.00 | 643 255.00 |