| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 301.00 | 1 583.00 | 718.00 | 2 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 623.00 | 1 583.00 | 949 040.00 | 950 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 419.00 | | 142 419.00 | 142 419.00 |
BZ Autres créances | 265 095.00 | | 265 095.00 | 265 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 440.00 | | 51 440.00 | 51 440.00 |
CF Disponibilités | 163 365.00 | | 163 365.00 | 163 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 319.00 | | 622 319.00 | 622 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 942.00 | 1 583.00 | 1 571 359.00 | 1 572 942.00 |
CU Autres participations | 948 322.00 | | 948 322.00 | 948 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 931 082.00 | 931 082.00 | | 931 082.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 119.00 | 93 119.00 | | 93 119.00 |
DG Autres réserves | 136 336.00 | 160 165.00 | | 136 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 481.00 | 69 280.00 | | 138 481.00 |
DL TOTAL (I) | 1 299 018.00 | 1 253 645.00 | | 1 299 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165.00 | 201.00 | | 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 400.00 | 317 060.00 | | 205 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 611.00 | 2 774.00 | | 6 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 165.00 | 62 302.00 | | 60 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 341.00 | 382 338.00 | | 272 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 359.00 | 1 635 982.00 | | 1 571 359.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 205 400.00 | | | 205 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
FG Production vendue services | 429 498.00 | | 429 498.00 | 429 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 999.00 | | 431 999.00 | 431 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 044.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 060.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 051.00 | | | 25 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 113.00 | | | 26 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | 744.00 | | 245.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 051.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | 25 795.00 | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 868.00 | -25 795.00 | | 25 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 447.00 | 7 391.00 | | 15 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 031.00 | 414 481.00 | | 563 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 550.00 | 345 202.00 | | 424 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 481.00 | 69 280.00 | | 138 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 716.00 | | 1 907.00 | 948 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 948 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 950 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 301.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 394.00 | | 907.00 | 1 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 947 322.00 | | 1 000.00 | 947 322.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 394.00 | 189.00 | | 1 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 394.00 | 189.00 | | 1 394.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 051.00 | | 25 051.00 | 25 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 051.00 | | 25 051.00 | 25 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 051.00 | | 25 051.00 | 25 051.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 051.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 132.00 | 14 132.00 | | 14 132.00 |
UX Autres créances clients | 142 419.00 | 142 419.00 | | 142 419.00 |
VB T. V. A. | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VC Groupe et associés | 245 006.00 | 245 006.00 | | 245 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VI Groupe et associés | 205 400.00 | 205 400.00 | | 205 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 877.00 | 18 877.00 | | 18 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 514.00 | 407 514.00 | | 407 514.00 |
VW T.V.A. | 43 676.00 | 43 676.00 | | 43 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 341.00 | 272 341.00 | | 272 341.00 |