| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 62 109.00 | 61 880.00 | 229.00 | 62 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 179.00 | 261 754.00 | 25 425.00 | 287 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 235.00 | 246 762.00 | 55 473.00 | 302 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 871.00 | | 29 871.00 | 29 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 394.00 | 570 396.00 | 110 998.00 | 681 394.00 |
BT Marchandises | 363 501.00 | 66 832.00 | 296 669.00 | 363 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 258.00 | 15 941.00 | 407 317.00 | 423 258.00 |
BZ Autres créances | 73 178.00 | | 73 178.00 | 73 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | 5 820.00 | 494 180.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 222 115.00 | | 222 115.00 | 222 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 583 185.00 | 88 593.00 | 1 494 591.00 | 1 583 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 264 579.00 | 658 990.00 | 1 605 589.00 | 2 264 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 871.00 | | | 29 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 632.00 | -57 373.00 | | -33 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 440.00 | 23 741.00 | | 74 440.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 7 859.00 | | |
DL TOTAL (I) | 120 808.00 | 54 227.00 | | 120 808.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 363.00 | 229 494.00 | | 57 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 363.00 | 229 494.00 | | 57 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 549.00 | 244 656.00 | | 95 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 000.00 | 420 000.00 | | 126 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909 877.00 | 657 528.00 | | 909 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 244.00 | 116 144.00 | | 170 244.00 |
EA Autres dettes | 124 762.00 | 5 251.00 | | 124 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 427 419.00 | 1 444 565.00 | | 1 427 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 589.00 | 1 728 287.00 | | 1 605 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 374 655.00 | 1 443 579.00 | | 1 374 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 819 564.00 | 29 917.00 | 2 849 481.00 | 2 819 564.00 |
FD Production vendue biens | 15 596.00 | | 15 596.00 | 15 596.00 |
FG Production vendue services | 871 992.00 | 15 517.00 | 887 509.00 | 871 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 707 153.00 | 45 433.00 | 3 752 586.00 | 3 707 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 077 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 142 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 773.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 363.00 | |
GE Autres charges | | | 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 858 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 028.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 695.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 437.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 758.00 | 73 493.00 | | 20 758.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 634.00 | 1 033.00 | | 2 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 859.00 | 88 871.00 | | 7 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 493.00 | 89 903.00 | | 10 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 161.00 | 14.00 | | 137 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 463.00 | | | 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 624.00 | 14.00 | | 137 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 131.00 | 89 889.00 | | -127 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 010.00 | 1 341.00 | | 20 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 100 426.00 | 3 660 751.00 | | 4 100 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 025 986.00 | 3 637 010.00 | | 4 025 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 440.00 | 23 741.00 | | 74 440.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 909.00 | | 1 178.00 | 727 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 692.00 | 681 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 692.00 | 651 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 048.00 | | 1 167.00 | 698 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 860.00 | | 11.00 | 29 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 982.00 | 43 067.00 | 47 652.00 | 574 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 982.00 | 43 067.00 | 47 652.00 | 574 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 229 494.00 | 57 363.00 | 229 494.00 | 229 494.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 331.00 | 66 832.00 | 59 331.00 | 59 331.00 |
6T Sur comptes clients | 14 672.00 | 15 941.00 | 14 672.00 | 14 672.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 666.00 | 5 820.00 | 9 666.00 | 9 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 669.00 | 88 593.00 | 83 669.00 | 83 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 163.00 | 145 956.00 | 313 163.00 | 313 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 136.00 | 303 497.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 820.00 | 9 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 909 877.00 | 909 877.00 | | 909 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 178.00 | 44 178.00 | | 44 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 817.00 | 84 817.00 | | 84 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 948.00 | 19 948.00 | | 19 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 762.00 | 124 762.00 | | 124 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 871.00 | 29 871.00 | | 29 871.00 |
UX Autres créances clients | 423 258.00 | 423 258.00 | | 423 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VB T. V. A. | 40 621.00 | 40 621.00 | | 40 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 549.00 | 43 772.00 | 51 777.00 | 95 549.00 |
VI Groupe et associés | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 104.00 | | | 149 104.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 859.00 | 15 859.00 | | 15 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 077.00 | 23 077.00 | | 23 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 190.00 | 527 190.00 | | 527 190.00 |
VW T.V.A. | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 432.00 | 1 374 655.00 | 51 777.00 | 1 426 432.00 |