| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 215.00 | 44 215.00 | | 44 215.00 |
AH Fonds commercial | 199 404.00 | | 199 404.00 | 199 404.00 |
AP Constructions | 137 864.00 | 4 919.00 | 132 944.00 | 137 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 321.00 | 174 725.00 | 114 596.00 | 289 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 861.00 | 47 394.00 | 62 467.00 | 109 861.00 |
BF Prêts | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 038.00 | | 21 038.00 | 21 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 419.00 | 271 253.00 | 653 165.00 | 924 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 197.00 | | 43 197.00 | 43 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 866 250.00 | 21 068.00 | 3 845 182.00 | 3 866 250.00 |
BZ Autres créances | 2 307 959.00 | | 2 307 959.00 | 2 307 959.00 |
CF Disponibilités | 1 041 426.00 | | 1 041 426.00 | 1 041 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 953.00 | | 50 953.00 | 50 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 309 787.00 | 21 068.00 | 7 288 719.00 | 7 309 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 234 209.00 | 292 323.00 | 7 941 885.00 | 8 234 209.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 783 073.00 | 790 026.00 | | 783 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 157.00 | 493 047.00 | | 581 157.00 |
DL TOTAL (I) | 1 639 231.00 | 1 558 073.00 | | 1 639 231.00 |
DP Provisions pour risques | 788 604.00 | 681 012.00 | | 788 604.00 |
DQ Provisions pour charges | 171 487.00 | 133 706.00 | | 171 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 960 091.00 | 814 718.00 | | 960 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 729 172.00 | 1 628 228.00 | | 1 729 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 834 858.00 | 1 501 741.00 | | 1 834 858.00 |
EA Autres dettes | 535 397.00 | 979 744.00 | | 535 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 243 134.00 | 1 254 472.00 | | 1 243 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 342 562.00 | 5 364 187.00 | | 5 342 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 941 885.00 | 7 736 979.00 | | 7 941 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 778 776.00 | 114 586.00 | 7 893 363.00 | 7 778 776.00 |
FG Production vendue services | 3 689 540.00 | 206 454.00 | 3 895 994.00 | 3 689 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 468 317.00 | 321 040.00 | 11 789 358.00 | 11 468 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 616 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 419 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 835 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 700 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 427 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 091 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 936.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 334 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 578.00 | |
GE Autres charges | | | 107 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 644 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 774 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 790 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 77.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 77.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -77.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 211.00 | | | 85 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 617.00 | 310 959.00 | | 124 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 442 228.00 | 12 463 293.00 | | 12 442 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 861 070.00 | 11 970 245.00 | | 11 861 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 581 157.00 | 493 047.00 | | 581 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 609.00 | | 193 331.00 | 731 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 520.00 | 924 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 520.00 | 537 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 619.00 | | | 243 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 236.00 | | 193 331.00 | 344 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 754.00 | | | 143 754.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 318.00 | 60 936.00 | | 210 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 201.00 | 13.00 | | 44 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 116.00 | 60 922.00 | | 166 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 814 718.00 | 334 685.00 | 189 311.00 | 814 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 814 718.00 | 334 685.00 | 189 311.00 | 814 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 729 172.00 | 1 729 172.00 | | 1 729 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 591 008.00 | 591 008.00 | | 591 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 835.00 | 364 835.00 | | 364 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 243 134.00 | 1 243 134.00 | | 1 243 134.00 |
UP Prêts | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 038.00 | | 21 038.00 | 21 038.00 |
UX Autres créances clients | 3 840 969.00 | 3 840 969.00 | | 3 840 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 281.00 | 25 281.00 | | 25 281.00 |
VC Groupe et associés | 2 005 966.00 | 2 005 966.00 | | 2 005 966.00 |
VI Groupe et associés | 528 266.00 | 528 266.00 | | 528 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 256 539.00 | 256 539.00 | | 256 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 012.00 | 13 012.00 | | 13 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 088.00 | 36 088.00 | | 36 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 953.00 | 50 953.00 | | 50 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 248 917.00 | 6 225 163.00 | 23 754.00 | 6 248 917.00 |
VW T.V.A. | 866 001.00 | 866 001.00 | | 866 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 342 562.00 | 5 342 562.00 | | 5 342 562.00 |