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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 975.00 | 64 574.00 | 17 400.00 | 81 975.00 |
040 Immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 038.00 | 64 574.00 | 167 463.00 | 232 038.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
072 Créances – Autres | 7 753.00 | | 7 753.00 | 7 753.00 |
084 Disponibilités | 13 248.00 | | 13 248.00 | 13 248.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 968.00 | | 26 968.00 | 26 968.00 |
110 Total général Actif | 259 007.00 | 64 574.00 | 194 432.00 | 259 007.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 770.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 570.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 677.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 304.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 859.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 879.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 432.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 815.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 361.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 393 983.00 | | | 393 983.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 832.00 | | | 832.00 |
230 Autres produits | 443.00 | | | 443.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 395 259.00 | | | 395 259.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 137 397.00 | | | 137 397.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 871.00 | | | -1 871.00 |
242 Autres charges externes. | 70 439.00 | | | 70 439.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 954.00 | | | 127 954.00 |
252 Charges sociales | 31 901.00 | | | 31 901.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 597.00 | | | 16 597.00 |
262 Autres charges | 394.00 | | | 394.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 387 510.00 | | | 387 510.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
294 Charges financières | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 815.00 | | | 815.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 233 201.00 | | | 233 201.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 815.00 | | | 815.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 967.00 | | | 22 967.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 063.00 | | | 19 063.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |