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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 051.00 | 2 170.00 | 1 043 881.00 | 1 046 051.00 |
BZ Autres créances | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 743.00 | 2 170.00 | 1 044 573.00 | 1 046 743.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CU Autres participations | 1 021 581.00 | | 1 021 581.00 | 1 021 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 186 039.00 | | | 186 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 227.00 | | | 66 227.00 |
DK Provisions réglementées | 44 480.00 | | | 44 480.00 |
DL TOTAL (I) | 351 745.00 | | | 351 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 987.00 | | | 401 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 481.00 | | | 282 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 828.00 | | | 692 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 573.00 | | | 1 044 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 590.00 | | | 225 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 282 481.00 | | | 282 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 553.00 | | | -1 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 883.00 | | | 87 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 656.00 | | | 21 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 227.00 | | | 66 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 051.00 | | | 1 046 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 043 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 046 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835.00 | | | 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 043 881.00 | | | 1 043 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835.00 | | | 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 754.00 | 32 797.00 | 150 957.00 | 183 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
VB T. V. A. | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 987.00 | 85 706.00 | 316 281.00 | 401 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 518.00 | 380 518.00 | | 380 518.00 |
VI Groupe et associés | 98 727.00 | 98 727.00 | | 98 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 992.00 | 692.00 | 22 300.00 | 22 992.00 |
VW T.V.A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 828.00 | 225 590.00 | 467 238.00 | 692 828.00 |