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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 783 210.00 | 702 820.00 | 80 389.00 | 783 210.00 |
AH Fonds commercial | 1 299 129.00 | | 1 299 129.00 | 1 299 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 387.00 | 39 244.00 | 143.00 | 39 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 759.00 | | 7 759.00 | 7 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 207 141.00 | 818 470.00 | 1 388 671.00 | 2 207 141.00 |
BN En cours de production de biens | 98 581.00 | | 98 581.00 | 98 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 618 941.00 | 93 355.00 | 1 525 585.00 | 1 618 941.00 |
BZ Autres créances | 291 221.00 | | 291 221.00 | 291 221.00 |
CF Disponibilités | 131 874.00 | | 131 874.00 | 131 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 315.00 | | 100 315.00 | 100 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 240 931.00 | 93 355.00 | 2 147 576.00 | 2 240 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 448 072.00 | 911 825.00 | 3 536 246.00 | 4 448 072.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 76 800.00 | 75 550.00 | 1 250.00 | 76 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 685 935.00 | 672 963.00 | | 685 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 708.00 | 12 972.00 | | 51 708.00 |
DL TOTAL (I) | 748 643.00 | 696 935.00 | | 748 643.00 |
DP Provisions pour risques | 48 529.00 | 10 154.00 | | 48 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 529.00 | 10 154.00 | | 48 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 810.00 | 436 176.00 | | 408 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 526.00 | | | 460 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 614.00 | 17 347.00 | | 17 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 468.00 | 458 234.00 | | 595 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 445.00 | 523 815.00 | | 695 445.00 |
EA Autres dettes | 9 908.00 | 2 451.00 | | 9 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 551 305.00 | 389 230.00 | | 551 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 739 075.00 | 1 827 253.00 | | 2 739 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 536 246.00 | 2 534 342.00 | | 3 536 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 434 277.00 | 1 552 064.00 | | 2 434 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 529 769.00 | | 529 769.00 | 529 769.00 |
FD Production vendue biens | 475 449.00 | | 475 449.00 | 475 449.00 |
FG Production vendue services | 1 365 240.00 | 1 090 519.00 | 2 455 759.00 | 1 365 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 370 458.00 | 1 090 519.00 | 3 460 977.00 | 2 370 458.00 |
FM Production stockée | | | 98 581.00 | |
FN Production immobilisée | | | 58 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 721 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 410 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 111 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 447 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 586 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 850.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 401.00 | |
GE Autres charges | | | 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 677 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | 933.00 | | 44.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | 933.00 | | 44.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 391.00 | 59 462.00 | | 4 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 391.00 | 59 462.00 | | 4 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 346.00 | -58 529.00 | | -4 346.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 121.00 | | | 24 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 781.00 | -22 177.00 | | -32 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 732 506.00 | 3 235 070.00 | | 3 732 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 680 798.00 | 3 222 098.00 | | 3 680 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 708.00 | 12 972.00 | | 51 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 510 567.00 | | 696 575.00 | 1 510 567.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 800.00 | | | 76 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 207 141.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 76 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 082 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 419 817.00 | | 662 523.00 | 1 419 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 950.00 | | 26 293.00 | 13 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 759.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 746.00 | 269 724.00 | | 548 746.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 683.00 | 5 867.00 | | 69 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 465 113.00 | 237 707.00 | | 465 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 950.00 | 26 150.00 | | 13 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 154.00 | 38 375.00 | | 10 154.00 |
6T Sur comptes clients | 147 487.00 | 10 006.00 | 64 138.00 | 147 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 487.00 | 10 006.00 | 64 138.00 | 147 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 641.00 | 48 381.00 | 64 138.00 | 157 641.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 251.00 | 102 349.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 468.00 | 595 468.00 | | 595 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 806.00 | 206 806.00 | | 206 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 567.00 | 187 567.00 | | 187 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 551 305.00 | 551 305.00 | | 551 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 759.00 | | 7 759.00 | 7 759.00 |
UX Autres créances clients | 1 484 920.00 | 1 484 920.00 | | 1 484 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 527.00 | 13 527.00 | | 13 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 021.00 | | 134 021.00 | 134 021.00 |
VB T. V. A. | 89 335.00 | 89 335.00 | | 89 335.00 |
VC Groupe et associés | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 001.00 | 120 817.00 | 287 184.00 | 408 001.00 |
VI Groupe et associés | 460 526.00 | 460 526.00 | | 460 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 275.00 | | | 177 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167 065.00 | 167 065.00 | | 167 065.00 |
VP Divers | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 348.00 | 10 348.00 | | 10 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 315.00 | 100 315.00 | | 100 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 018 234.00 | 1 876 455.00 | 141 780.00 | 2 018 234.00 |
VW T.V.A. | 290 724.00 | 290 724.00 | | 290 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 721 461.00 | 2 434 277.00 | 287 184.00 | 2 721 461.00 |