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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 331.00 | 153 523.00 | 76 808.00 | 230 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 342.00 | | 36 342.00 | 36 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 232.00 | 154 913.00 | 139 319.00 | 294 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 813 255.00 | | 813 255.00 | 813 255.00 |
BZ Autres créances | 74 629.00 | | 74 629.00 | 74 629.00 |
CF Disponibilités | 541 218.00 | | 541 218.00 | 541 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 103.00 | | 1 429 103.00 | 1 429 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 334.00 | 154 913.00 | 1 568 422.00 | 1 723 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 342.00 | | | 36 342.00 |
CU Autres participations | 19 169.00 | | 19 169.00 | 19 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 230 406.00 | | | 230 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 687.00 | | | 264 687.00 |
DL TOTAL (I) | 517 094.00 | | | 517 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 220.00 | | | 62 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 889.00 | | | 241 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 927.00 | | | 195 927.00 |
EA Autres dettes | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 328.00 | | | 1 051 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 422.00 | | | 1 568 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 529.00 | | | 598 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 605.00 | | 79 627.00 | 214 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 314.00 | | 76 407.00 | 155 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 291.00 | | 3 220.00 | 52 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 468.00 | 8 445.00 | | 146 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 468.00 | 8 445.00 | | 146 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 889.00 | 241 889.00 | | 241 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 947.00 | 59 947.00 | | 59 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 200.00 | 68 200.00 | | 68 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 342.00 | 36 342.00 | | 36 342.00 |
UX Autres créances clients | 813 255.00 | 813 255.00 | | 813 255.00 |
VB T. V. A. | 74 244.00 | 74 244.00 | | 74 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 000.00 | 97 201.00 | 452 799.00 | 550 000.00 |
VI Groupe et associés | 62 220.00 | 62 220.00 | | 62 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 227.00 | 924 227.00 | | 924 227.00 |
VW T.V.A. | 58 749.00 | 58 749.00 | | 58 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 328.00 | 598 529.00 | 452 799.00 | 1 051 328.00 |