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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 162 842.00 | 56 390.00 | 106 452.00 | 162 842.00 |
040 Immobilisations financières | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 271.00 | 56 390.00 | 162 881.00 | 219 271.00 |
060 Stock marchandises | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
072 Créances – Autres | 16 929.00 | | 16 929.00 | 16 929.00 |
084 Disponibilités | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
092 Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 048.00 | | 26 048.00 | 26 048.00 |
110 Total général Actif | 245 319.00 | 56 390.00 | 188 929.00 | 245 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 422.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 453.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 050.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 826.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 142 954.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 851.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 596.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 950.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 756.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 929.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 104 793.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 162 173.00 | | | 162 173.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 434.00 | | | 434.00 |
224 Production immobilisée | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
230 Autres produits | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 205.00 | | | 178 205.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 324.00 | | | 54 324.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 712.00 | | | 712.00 |
242 Autres charges externes. | 41 598.00 | | | 41 598.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 566.00 | | | 48 566.00 |
252 Charges sociales | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 698.00 | | | 21 698.00 |
262 Autres charges | 943.00 | | | 943.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 792.00 | | | 180 792.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 586.00 | | | -2 586.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
294 Charges financières | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
300 Charges exceptionnelles | 481.00 | | | 481.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 453.00 | | | -7 453.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 219 271.00 | | | 219 271.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 711.00 | | | 17 711.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 737.00 | | | 9 737.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |