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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 100.00 | 1 033.00 | 2 067.00 | 3 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 234.00 | 39 346.00 | 64 887.00 | 104 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 334.00 | 40 380.00 | 66 954.00 | 107 334.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 118 471.00 | | 118 471.00 | 118 471.00 |
BZ Autres créances | 7 486.00 | | 7 486.00 | 7 486.00 |
CF Disponibilités | 35 689.00 | | 35 689.00 | 35 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 722.00 | | 12 722.00 | 12 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 722.00 | | 12 722.00 | 12 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 702.00 | 40 380.00 | 241 323.00 | 281 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 044.00 | 500.00 | | 29 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 541.00 | 28 544.00 | | 25 541.00 |
DL TOTAL (I) | 54 585.00 | 29 044.00 | | 54 585.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 33 838.00 | 17 911.00 | | 33 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 031.00 | 1 855.00 | | 4 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 242.00 | 42 130.00 | | 55 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 626.00 | 40 255.00 | | 93 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 738.00 | 102 151.00 | | 186 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 323.00 | 131 195.00 | | 241 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 419.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 261 613.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 663.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472.00 | 90.00 | | 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -472.00 | -90.00 | | -472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 275.00 | 5 037.00 | | 4 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 541.00 | 28 544.00 | | 25 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 716.00 | 27 251.00 | | 12 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 716.00 | 27 251.00 | | 12 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 242.00 | 55 242.00 | | 55 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 679.00 | 138 679.00 | | 138 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 738.00 | 168 187.00 | 18 551.00 | 186 738.00 |