| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 702.00 | 44 217.00 | 485.00 | 44 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 231.00 | | 8 231.00 | 8 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 579.00 | | 42 579.00 | 42 579.00 |
BZ Autres créances | 8 041.00 | | 8 041.00 | 8 041.00 |
CF Disponibilités | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 885.00 | | 60 885.00 | 60 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 587.00 | 44 217.00 | 61 370.00 | 105 587.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 810.00 | | | 37 810.00 |
DH Report à nouveau | -290 703.00 | | | -290 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 539.00 | | | -28 539.00 |
DL TOTAL (I) | -280 242.00 | | | -280 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 412.00 | | | 32 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 119.00 | | | 247 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 229.00 | | | 21 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 443.00 | | | 39 443.00 |
EA Autres dettes | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 612.00 | | | 341 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 370.00 | | | 61 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 612.00 | | | 341 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 122 987.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 122 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 396.00 | |
GE Autres charges | | | 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 696.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 465.00 | | | 18 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 465.00 | | | 18 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111.00 | | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308.00 | | | 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 157.00 | | | 18 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 523.00 | | | 141 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 523.00 | | | 141 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 062.00 | | | 170 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 539.00 | | | -28 539.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 702.00 | | | 44 702.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485.00 | | | 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 821.00 | 2 395.00 | | 41 821.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 613.00 | 936.00 | | 6 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 208.00 | 1 459.00 | | 5 208.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 229.00 | 21 229.00 | | 21 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 466.00 | 13 466.00 | | 13 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 42 579.00 | 42 579.00 | | 42 579.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VB T. V. A. | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 412.00 | 32 412.00 | | 32 412.00 |
VI Groupe et associés | 247 119.00 | 247 119.00 | | 247 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 020.00 | 51 020.00 | | 51 020.00 |
VW T.V.A. | 14 384.00 | 14 384.00 | | 14 384.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 553.00 | | | 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
ST Autres comptes | 14 147.00 | | | 14 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
YT Sous‐traitance | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 553.00 | | | 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 674.00 | | | 15 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 164.00 | | | 29 164.00 |