| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 289.00 | 2 250.00 | 1 039.00 | 3 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 718.00 | 31 211.00 | 4 507.00 | 35 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 993.00 | 315 278.00 | 6 715.00 | 321 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 801 793.00 | | 1 801 793.00 | 1 801 793.00 |
BZ Autres créances | 61 510.00 | | 61 510.00 | 61 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 863 307.00 | | 1 863 307.00 | 1 863 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 185 300.00 | 315 278.00 | 1 870 023.00 | 2 185 300.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 280 116.00 | 280 116.00 | | 280 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 36 243.00 | | | 36 243.00 |
DH Report à nouveau | | -14 194.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 319.00 | 50 437.00 | | -21 319.00 |
DL TOTAL (I) | 20 424.00 | 41 743.00 | | 20 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 245 697.00 | 525 173.00 | | 1 245 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 911.00 | 135 930.00 | | 198 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 930.00 | 283 576.00 | | 404 930.00 |
EA Autres dettes | | 38 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 849 598.00 | 982 840.00 | | 1 849 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 023.00 | 1 024 583.00 | | 1 870 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 849 598.00 | 982 840.00 | | 1 849 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 837 427.00 | | 837 427.00 | 837 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 427.00 | | 837 427.00 | 837 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 819.00 | |
GE Autres charges | | | 21 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 167.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 20 148.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 486.00 | | | 50 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 486.00 | | | 50 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 486.00 | | | -50 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 965.00 | 833 073.00 | | 906 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 284.00 | 782 636.00 | | 928 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 319.00 | 50 437.00 | | -21 319.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 110.00 | | | 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 982.00 | | 3 011.00 | 318 982.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 280 116.00 | | | 280 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 993.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 280 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 950.00 | | 1 039.00 | 3 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 746.00 | | 1 972.00 | 33 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 459.00 | 13 819.00 | | 301 459.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 271 226.00 | 8 891.00 | | 271 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 283.00 | 4 928.00 | | 26 283.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 911.00 | 198 911.00 | | 198 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 918.00 | 58 918.00 | | 58 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 958.00 | 34 958.00 | | 34 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
UX Autres créances clients | 1 801 793.00 | | | 1 801 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 54 976.00 | | | 54 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 1 245 697.00 | 1 245 697.00 | | 1 245 697.00 |
VP Divers | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 508.00 | 9 508.00 | | 9 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421.00 | | | 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4.00 | | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 864 477.00 | 1 863 307.00 | 1 170.00 | 1 864 477.00 |
VW T.V.A. | 301 546.00 | 301 546.00 | | 301 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 849 598.00 | 1 849 598.00 | | 1 849 598.00 |