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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 59.00 | 2 691.00 | 2 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 435.00 | 4 305.00 | 5 130.00 | 9 435.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 126 573.00 | | 126 573.00 | 126 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 581.00 | 4 363.00 | 138 218.00 | 142 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 400.00 | | 180 400.00 | 180 400.00 |
BZ Autres créances | 27 401.00 | | 27 401.00 | 27 401.00 |
CF Disponibilités | 18 449.00 | | 18 449.00 | 18 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 900.00 | | 402 900.00 | 402 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 481.00 | 4 363.00 | 541 119.00 | 545 481.00 |
CU Autres participations | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 142.00 | 60 040.00 | | 100 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 431.00 | 40 102.00 | | 79 431.00 |
DL TOTAL (I) | 187 573.00 | 108 142.00 | | 187 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 033.00 | 161.00 | | 26 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 425.00 | 83 824.00 | | 228 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 088.00 | 50 710.00 | | 84 088.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 545.00 | 149 701.00 | | 353 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 118.00 | 257 843.00 | | 541 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 545.00 | | | 353 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 274 969.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 274 969.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -175 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 774.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 165.00 | 9 567.00 | | 29 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 431.00 | 40 102.00 | | 79 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 860.00 | | | 78 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 230.00 | | | 70 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 590.00 | 1 774.00 | | 2 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 59.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 590.00 | 1 715.00 | | 2 590.00 |