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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 418.00 | 25 268.00 | 43 150.00 | 68 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 468.00 | 25 268.00 | 107 200.00 | 132 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 717.00 | | 323 717.00 | 323 717.00 |
BZ Autres créances | 15 511.00 | | 15 511.00 | 15 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 385.00 | 14 427.00 | 95 958.00 | 110 385.00 |
CF Disponibilités | 205 007.00 | | 205 007.00 | 205 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 437.00 | 14 427.00 | 645 011.00 | 659 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 905.00 | 39 694.00 | 752 211.00 | 791 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 851.00 | 2 053.00 | | 2 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 993.00 | 530 798.00 | | 604 993.00 |
DL TOTAL (I) | 618 844.00 | 543 851.00 | | 618 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326.00 | 865.00 | | 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 766.00 | 7 985.00 | | 9 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 455.00 | 3 794.00 | | 12 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 315.00 | 12 863.00 | | 37 315.00 |
EA Autres dettes | 73 507.00 | | | 73 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 367.00 | 25 507.00 | | 133 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 211.00 | 569 358.00 | | 752 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 367.00 | 25 507.00 | | 133 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 942.00 | | 11 247.00 | 127 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 721.00 | 132 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 721.00 | 68 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 142.00 | | 4 997.00 | 70 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 800.00 | | 6 250.00 | 57 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 445.00 | 11 507.00 | 5 685.00 | 19 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 445.00 | 11 507.00 | 5 685.00 | 19 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 455.00 | 12 455.00 | | 12 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 507.00 | 73 507.00 | | 73 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
UX Autres créances clients | 323 717.00 | 323 717.00 | | 323 717.00 |
VB T. V. A. | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VI Groupe et associés | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 096.00 | 358 096.00 | | 358 096.00 |
VW T.V.A. | 36 605.00 | 36 605.00 | | 36 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 367.00 | 133 367.00 | | 133 367.00 |