| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 021.00 | 16 316.00 | 4 705.00 | 21 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 075.00 | 30 639.00 | 15 436.00 | 46 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 096.00 | 46 955.00 | 60 141.00 | 107 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 025.00 | | 36 025.00 | 36 025.00 |
BP En cours de production de services | 36 800.00 | | 36 800.00 | 36 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 909.00 | | 60 909.00 | 60 909.00 |
BZ Autres créances | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
CF Disponibilités | 12 176.00 | | 12 176.00 | 12 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 317.00 | | 149 317.00 | 149 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 414.00 | 46 955.00 | 209 458.00 | 256 414.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 41 553.00 | 25 737.00 | | 41 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 064.00 | 15 816.00 | | 12 064.00 |
DL TOTAL (I) | 59 117.00 | 47 053.00 | | 59 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 929.00 | 39 311.00 | | 37 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 602.00 | 5 904.00 | | 28 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 114.00 | 6 796.00 | | 23 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 680.00 | 26 149.00 | | 56 680.00 |
EA Autres dettes | 4 017.00 | 9 843.00 | | 4 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 341.00 | 88 004.00 | | 150 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 458.00 | 135 057.00 | | 209 458.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 602.00 | | | 28 602.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 219.00 | | 351 219.00 | 351 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 219.00 | | 351 219.00 | 351 219.00 |
FM Production stockée | | | 16 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 983.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555.00 | 135.00 | | 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 856.00 | 135.00 | | 9 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 856.00 | -135.00 | | -9 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 227.00 | 2 285.00 | | 2 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 287.00 | 264 888.00 | | 369 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 222.00 | 249 072.00 | | 357 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 064.00 | 15 816.00 | | 12 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 740.00 | | 5 357.00 | 101 740.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 740.00 | | 5 357.00 | 61 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 973.00 | 6 983.00 | | 39 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 973.00 | 6 983.00 | | 39 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 114.00 | 23 114.00 | | 23 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 961.00 | 46 961.00 | | 46 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
UX Autres créances clients | 60 909.00 | 60 909.00 | | 60 909.00 |
VB T. V. A. | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 919.00 | 27 919.00 | | 27 919.00 |
VI Groupe et associés | 28 602.00 | 28 602.00 | | 28 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 897.00 | | | 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 289.00 | | | 12 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 316.00 | 64 316.00 | | 64 316.00 |
VW T.V.A. | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 341.00 | 150 341.00 | | 150 341.00 |