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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 635 633.00 | 1 921 914.00 | 11 713 719.00 | 13 635 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 635 633.00 | 1 921 914.00 | 11 713 719.00 | 13 635 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 111.00 | | 92 111.00 | 92 111.00 |
BZ Autres créances | 118 770.00 | | 118 770.00 | 118 770.00 |
CF Disponibilités | 223 979.00 | | 223 979.00 | 223 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 029.00 | | 54 029.00 | 54 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 889.00 | | 488 889.00 | 488 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 124 521.00 | 1 921 914.00 | 12 202 608.00 | 14 124 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -390 454.00 | -389 958.00 | | -390 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 612.00 | -496.00 | | -31 612.00 |
DK Provisions réglementées | 1 472 719.00 | 1 143 995.00 | | 1 472 719.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 653.00 | 763 541.00 | | 1 060 653.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 200 247.00 | 200 247.00 | | 200 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 327 671.00 | 9 914 713.00 | | 9 327 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 400 230.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 328.00 | 69 394.00 | | 66 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 211.00 | 4 454.00 | | 13 211.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 377.00 | | |
EA Autres dettes | 1 534 498.00 | | | 1 534 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 141 955.00 | 13 601 414.00 | | 11 141 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 202 608.00 | 14 364 956.00 | | 12 202 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 436 221.00 | | 1 436 221.00 | 1 436 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 436 221.00 | | 1 436 221.00 | 1 436 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 505 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 546 861.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 558 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 119.00 | 29.00 | | 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119.00 | 29.00 | | 119.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 328 842.00 | 389 115.00 | | 328 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328 842.00 | 389 115.00 | | 328 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -328 724.00 | -389 086.00 | | -328 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 579.00 | 1 484 398.00 | | 1 505 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 537 191.00 | 1 484 894.00 | | 1 537 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 612.00 | -496.00 | | -31 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 687 765.00 | | | 13 687 765.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 132.00 | | 13 635 633.00 | 52 132.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 132.00 | | 13 635 633.00 | 52 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 687 765.00 | | | 13 687 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 375 053.00 | 546 861.00 | | 1 375 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 375 053.00 | 546 861.00 | | 1 375 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 143 995.00 | 328 842.00 | 119.00 | 1 143 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 143 995.00 | 328 842.00 | 119.00 | 1 143 995.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 328 842.00 | 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 200 247.00 | 247.00 | 200 000.00 | 200 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 328.00 | 66 328.00 | | 66 328.00 |
UX Autres créances clients | 92 111.00 | 92 111.00 | | 92 111.00 |
VB T. V. A. | 25 386.00 | 25 386.00 | | 25 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 327 671.00 | 592 144.00 | 2 320 799.00 | 9 327 671.00 |
VI Groupe et associés | 1 534 498.00 | | 1 534 498.00 | 1 534 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 587 005.00 | | | 587 005.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 211.00 | 13 211.00 | | 13 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 602.00 | 84 602.00 | | 84 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 029.00 | 54 029.00 | | 54 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 910.00 | 264 910.00 | | 264 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 141 955.00 | 671 930.00 | 4 055 296.00 | 11 141 955.00 |