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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 394.00 | 10 394.00 | | 10 394.00 |
AN Terrains | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AP Constructions | 369 000.00 | 55 606.00 | 313 393.00 | 369 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 930.00 | 16 729.00 | 53 200.00 | 69 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 324.00 | 82 730.00 | 407 594.00 | 490 324.00 |
BZ Autres créances | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
CF Disponibilités | 6 051.00 | | 6 051.00 | 6 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 137.00 | | 8 137.00 | 8 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 462.00 | 82 730.00 | 415 731.00 | 498 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -22.00 | | | -22.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355.00 | | | 355.00 |
DL TOTAL (I) | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 379.00 | | | 345 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 767.00 | | | 16 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 398.00 | | | 408 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 731.00 | | | 415 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 989.00 | | | 87 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 200.00 | | 40 200.00 | 40 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 200.00 | | 40 200.00 | 40 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 844.00 | | | 39 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355.00 | | | 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 324.00 | | | 490 324.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 479 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 394.00 | | | 10 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 930.00 | | | 479 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 819.00 | 23 910.00 | | 58 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 394.00 | | | 10 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 424.00 | 23 910.00 | | 48 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 767.00 | 16 767.00 | | 16 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VB T. V. A. | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 379.00 | 24 970.00 | 107 168.00 | 345 379.00 |
VI Groupe et associés | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 282.00 | | | 24 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376.00 | | | 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148.00 | | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VW T.V.A. | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 398.00 | 87 989.00 | 107 168.00 | 408 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
ST Autres comptes | 627.00 | | | 627.00 |
YW Taxe professionnelle | 578.00 | | | 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 644.00 | | | 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 197.00 | | | 2 197.00 |