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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 64 765.00 | | 64 765.00 | 64 765.00 |
AP Constructions | 287 500.00 | 66 078.00 | 221 422.00 | 287 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 050.00 | 44 947.00 | 20 103.00 | 65 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 868.00 | 8 999.00 | 11 870.00 | 20 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 148.00 | 120 023.00 | 320 125.00 | 440 148.00 |
BT Marchandises | 20 525.00 | | 20 525.00 | 20 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
BZ Autres créances | 41 845.00 | | 41 845.00 | 41 845.00 |
CF Disponibilités | 9 199.00 | | 9 199.00 | 9 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 595.00 | | 76 595.00 | 76 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 743.00 | 120 023.00 | 396 720.00 | 516 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 499.00 | | | 499.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96.00 | | | 96.00 |
DH Report à nouveau | -31 562.00 | | | -31 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 068.00 | | | -12 068.00 |
DL TOTAL (I) | 16 467.00 | | | 16 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 736.00 | | | 281 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 512.00 | | | 63 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 421.00 | | | 17 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 584.00 | | | 17 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 254.00 | | | 380 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 720.00 | | | 396 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 254.00 | | | 380 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 641.00 | | | 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 863.00 | | 251 863.00 | 251 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 863.00 | | 251 863.00 | 251 863.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 666.00 | |
GE Autres charges | | | 1 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 763.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 948.00 | | | 948.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 697.00 | | | 358 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 766.00 | | | 370 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 068.00 | | | -12 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 314.00 | | 18 834.00 | 421 314.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 446.00 | | | 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 148.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 765.00 | | | 65 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 584.00 | | 18 834.00 | 354 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519.00 | | | 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 357.00 | 21 666.00 | | 98 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 357.00 | 21 666.00 | | 98 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 421.00 | 17 421.00 | | 17 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
UX Autres créances clients | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VB T. V. A. | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 736.00 | 281 736.00 | | 281 736.00 |
VI Groupe et associés | 30 512.00 | 30 512.00 | | 30 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 486.00 | | | 13 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 033.00 | | | 15 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 611.00 | 33 611.00 | | 33 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 370.00 | 47 370.00 | | 47 370.00 |
VW T.V.A. | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 254.00 | 380 254.00 | | 380 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
ST Autres comptes | 44 556.00 | | | 44 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
YT Sous‐traitance | 302.00 | | | 302.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 985.00 | | | 24 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 245.00 | | | 19 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 451.00 | | | 57 451.00 |