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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 633.00 | 29 583.00 | 28 050.00 | 57 633.00 |
040 Immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 463.00 | 29 583.00 | 49 880.00 | 79 463.00 |
060 Stock marchandises | 34 048.00 | | 34 048.00 | 34 048.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 163 627.00 | 23 743.00 | 139 884.00 | 163 627.00 |
072 Créances – Autres | 22 383.00 | | 22 383.00 | 22 383.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 16 263.00 | | 16 263.00 | 16 263.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 219.00 | | 7 219.00 | 7 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 243 555.00 | 23 743.00 | 219 812.00 | 243 555.00 |
110 Total général Actif | 323 018.00 | 53 326.00 | 269 692.00 | 323 018.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 493.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 068.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 660.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 276.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 809.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 946.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 032.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 692.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 154.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 630.00 | 15 362.00 | | 4 630.00 |
214 Production vendue de biens – France | 26 889.00 | | | 26 889.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 825 345.00 | 1 136 766.00 | | 825 345.00 |
230 Autres produits | 3 437.00 | 790.00 | | 3 437.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 860 300.00 | 1 152 918.00 | | 860 300.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 48 274.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 008.00 | 1 959.00 | | 2 008.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 228 626.00 | 386 921.00 | | 228 626.00 |
242 Autres charges externes. | 440 882.00 | 521 976.00 | | 440 882.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 821.00 | | | 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 805.00 | 846.00 | | 1 805.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 806.00 | 79 817.00 | | 132 806.00 |
252 Charges sociales | 15 201.00 | 4 597.00 | | 15 201.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 102.00 | 7 351.00 | | 7 102.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 466.00 | 2 502.00 | | 10 466.00 |
262 Autres charges | 402.00 | 314.00 | | 402.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 839 298.00 | 1 054 555.00 | | 839 298.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 002.00 | 98 362.00 | | 21 002.00 |
280 Produits financiers | 366.00 | | | 366.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 777.00 | 500.00 | | 30 777.00 |
294 Charges financières | 1 014.00 | 1 135.00 | | 1 014.00 |
300 Charges exceptionnelles | 39 348.00 | 12 290.00 | | 39 348.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 715.00 | 8 782.00 | | 1 715.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 068.00 | 76 656.00 | | 10 068.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 654.00 | | | 654.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 219.00 | | | 83 219.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 138 570.00 | | | 138 570.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 86 148.00 | | | 86 148.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 599.00 | | | 599.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 599.00 | | | 599.00 |