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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 278.00 | 15 278.00 | | 15 278.00 |
AP Constructions | 87 008.00 | 78 604.00 | 8 403.00 | 87 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 719.00 | 50 719.00 | | 50 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 194.00 | 41 217.00 | 977.00 | 42 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 201.00 | 185 820.00 | 9 380.00 | 195 201.00 |
BT Marchandises | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 365 014.00 | 10 445.00 | 1 354 569.00 | 1 365 014.00 |
BZ Autres créances | 162 927.00 | | 162 927.00 | 162 927.00 |
CF Disponibilités | 1 031 655.00 | | 1 031 655.00 | 1 031 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 565 344.00 | 10 445.00 | 2 554 899.00 | 2 565 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 760 545.00 | 196 265.00 | 2 564 280.00 | 2 760 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 138.00 | | | 10 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 127.00 | | | 110 127.00 |
DL TOTAL (I) | 505 266.00 | | | 505 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 999.00 | | | 244 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 663 920.00 | | | 1 663 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 635.00 | | | 132 635.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EA Autres dettes | 17 458.00 | | | 17 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 059 013.00 | | | 2 059 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 564 280.00 | | | 2 564 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 059 013.00 | | | 2 059 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 195.00 | | 1 005.00 | 194 195.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 278.00 | | | 15 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 917.00 | | 1 005.00 | 178 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 269.00 | 3 550.00 | | 182 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 278.00 | | | 15 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 991.00 | 3 550.00 | | 166 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 913.00 | | 34 468.00 | 44 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 913.00 | | 34 468.00 | 44 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 913.00 | | 34 468.00 | 44 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 663 920.00 | 1 663 920.00 | | 1 663 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 497.00 | 33 497.00 | | 33 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 574.00 | 12 574.00 | | 12 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 366.00 | 38 366.00 | | 38 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 458.00 | 17 458.00 | | 17 458.00 |
UX Autres créances clients | 1 353 994.00 | 1 353 994.00 | | 1 353 994.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
VB T. V. A. | 119 325.00 | 119 325.00 | | 119 325.00 |
VI Groupe et associés | 244 999.00 | 244 999.00 | | 244 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 863.00 | 42 863.00 | | 42 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 530 765.00 | 1 530 765.00 | | 1 530 765.00 |
VW T.V.A. | 41 630.00 | 41 630.00 | | 41 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 059 013.00 | 2 059 013.00 | | 2 059 013.00 |