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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 99 544.00 | 15 173.00 | 84 371.00 | 99 544.00 |
040 Immobilisations financières | 25 413.00 | | 25 413.00 | 25 413.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 957.00 | 15 173.00 | 109 784.00 | 124 957.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
072 Créances – Autres | 561 788.00 | | 561 788.00 | 561 788.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 258 797.00 | | 258 797.00 | 258 797.00 |
084 Disponibilités | 88 567.00 | | 88 567.00 | 88 567.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 914 570.00 | | 914 570.00 | 914 570.00 |
110 Total général Actif | 1 039 527.00 | 15 173.00 | 1 024 353.00 | 1 039 527.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 945 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 94 570.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 997.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 205.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 139.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 007 924.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 029.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 401.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 430.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 024 353.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 124.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 229.00 | | | 25 229.00 |
230 Autres produits | 46.00 | | | 46.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 275.00 | | | 25 275.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 774.00 | | | 774.00 |
242 Autres charges externes. | 13 002.00 | | | 13 002.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 647.00 | | | 647.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 035.00 | | | 29 035.00 |
252 Charges sociales | 9 931.00 | | | 9 931.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 862.00 | | | 59 862.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 587.00 | | | -34 587.00 |
280 Produits financiers | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
300 Charges exceptionnelles | 284.00 | | | 284.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 139.00 | | | -21 139.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 124.00 | | | 12 124.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 833.00 | | | 112 833.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 124.00 | | | 12 124.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 597.00 | | | 597.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 583.00 | | | 1 583.00 |