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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 15 203.00 | 9 879.00 | 5 324.00 | 15 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 934.00 | 26 698.00 | 25 236.00 | 51 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 236.00 | 31 344.00 | 93 893.00 | 125 236.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 042.00 | 68 120.00 | 219 922.00 | 288 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
BZ Autres créances | 125 503.00 | | 125 503.00 | 125 503.00 |
CF Disponibilités | 102 779.00 | | 102 779.00 | 102 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 896.00 | | 231 896.00 | 231 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 939.00 | 68 120.00 | 451 819.00 | 519 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 95 733.00 | 136 504.00 | | 95 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 525.00 | -40 770.00 | | 25 525.00 |
DL TOTAL (I) | 144 358.00 | 118 833.00 | | 144 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 481.00 | 224 996.00 | | 215 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 937.00 | 18 064.00 | | 21 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 043.00 | 54 802.00 | | 70 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 460.00 | 297 862.00 | | 307 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 819.00 | 416 695.00 | | 451 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 060.00 | | 36 680.00 | 259 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 360.00 | 4 338.00 | 288 042.00 | 3 360.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 360.00 | 4 338.00 | 192 373.00 | 3 360.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 200.00 | | | 90 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 391.00 | | 36 680.00 | 163 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 105.00 | 23 353.00 | 4 338.00 | 49 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 905.00 | 23 353.00 | 4 338.00 | 48 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 937.00 | 21 937.00 | | 21 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 458.00 | 23 458.00 | | 23 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 312.00 | 41 312.00 | | 41 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VB T. V. A. | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VC Groupe et associés | 96 534.00 | 96 534.00 | | 96 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 103.00 | 187 150.00 | 27 953.00 | 215 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 829.00 | | | 9 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 305.00 | 26 305.00 | | 26 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 828.00 | 126 359.00 | 5 469.00 | 131 828.00 |
VW T.V.A. | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 083.00 | 279 130.00 | 27 953.00 | 307 083.00 |