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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 50 321.00 | 19 441.00 | 30 880.00 | 50 321.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 721.00 | 19 441.00 | 33 280.00 | 52 721.00 |
060 Stock marchandises | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 378.00 | | 25 378.00 | 25 378.00 |
072 Créances – Autres | 15 646.00 | | 15 646.00 | 15 646.00 |
084 Disponibilités | 29 675.00 | | 29 675.00 | 29 675.00 |
092 Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 287.00 | | 71 287.00 | 71 287.00 |
110 Total général Actif | 124 009.00 | 19 441.00 | 104 568.00 | 124 009.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 517.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 569.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 686.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 325.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 266.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 350.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 292.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 882.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 568.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 705.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 798.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 156 561.00 | 126 470.00 | | 156 561.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 375.00 | 4 545.00 | | 5 375.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 557.00 | | | 557.00 |
230 Autres produits | 1 347.00 | 12.00 | | 1 347.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 840.00 | 131 027.00 | | 163 840.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 449.00 | 42 618.00 | | 50 449.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6.00 | -156.00 | | 6.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 169.00 | | | 169.00 |
242 Autres charges externes. | 52 982.00 | 47 172.00 | | 52 982.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 404.00 | | | 404.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 603.00 | 305.00 | | 603.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 133.00 | 14 906.00 | | 29 133.00 |
252 Charges sociales | 1 707.00 | 2 647.00 | | 1 707.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 096.00 | 6 639.00 | | 7 096.00 |
262 Autres charges | 123.00 | 2.00 | | 123.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 268.00 | 114 133.00 | | 142 268.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 572.00 | 16 894.00 | | 21 572.00 |
280 Produits financiers | 39.00 | 50.00 | | 39.00 |
294 Charges financières | 1 113.00 | 1 278.00 | | 1 113.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 930.00 | 2 219.00 | | 2 930.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 569.00 | 13 447.00 | | 17 569.00 |