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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 733.00 | 23 859.00 | 19 874.00 | 43 733.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 733.00 | 23 859.00 | 19 874.00 | 43 733.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 508.00 | | 14 508.00 | 14 508.00 |
072 Créances – Autres | 11 905.00 | | 11 905.00 | 11 905.00 |
084 Disponibilités | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 605.00 | | 40 605.00 | 40 605.00 |
110 Total général Actif | 84 337.00 | 23 859.00 | 60 478.00 | 84 337.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -88 865.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 764.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -103 229.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 824.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 080.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 499.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 803.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 707.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 478.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 191.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 117.00 | 348 748.00 | | 177 117.00 |
222 Production stockée | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 30.00 | 899.00 | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 147.00 | 349 647.00 | | 185 147.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 362.00 | 100 267.00 | | 56 362.00 |
242 Autres charges externes. | 52 244.00 | 75 163.00 | | 52 244.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 159.00 | 1 560.00 | | 2 159.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 610.00 | 141 810.00 | | 45 610.00 |
252 Charges sociales | 38 217.00 | 85 800.00 | | 38 217.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 748.00 | 8 677.00 | | 8 748.00 |
262 Autres charges | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 610.00 | 413 278.00 | | 204 610.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 463.00 | -63 630.00 | | -19 463.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
294 Charges financières | 564.00 | 893.00 | | 564.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 358.00 | 1 364.00 | | 4 358.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 764.00 | -65 887.00 | | -18 764.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 733.00 | | | 43 733.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 914.00 | | | 22 914.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 489.00 | | | 16 489.00 |