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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 948.00 | 206 966.00 | 28 982.00 | 235 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 053.00 | 35 367.00 | 3 685.00 | 39 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 501.00 | 242 334.00 | 39 167.00 | 281 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 388 520.00 | 2 540.00 | 385 980.00 | 388 520.00 |
BZ Autres créances | 16 196.00 | | 16 196.00 | 16 196.00 |
CF Disponibilités | 148 973.00 | | 148 973.00 | 148 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 879.00 | 2 540.00 | 551 339.00 | 553 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 380.00 | 244 874.00 | 590 506.00 | 835 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 238 000.00 | 232 000.00 | | 238 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 082.00 | 503.00 | | 1 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 931.00 | 49 437.00 | | 65 931.00 |
DL TOTAL (I) | 331 414.00 | 308 339.00 | | 331 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 569.00 | 21 853.00 | | 105 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172.00 | 52.00 | | 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 124.00 | 14 493.00 | | 25 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 166.00 | 128 759.00 | | 125 166.00 |
EA Autres dettes | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 092.00 | 165 158.00 | | 259 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 506.00 | 473 497.00 | | 590 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 217.00 | 18 208.00 | 90.00 | 224 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 217.00 | 18 208.00 | 90.00 | 224 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 124.00 | 25 124.00 | | 25 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 759.00 | 128 759.00 | | 128 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
VC Groupe et associés | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 569.00 | 105 569.00 | | 105 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 167.00 | 125 167.00 | | 125 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404 907.00 | 404 907.00 | | 404 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 407.00 | 404 907.00 | 6 500.00 | 411 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 092.00 | 259 092.00 | | 259 092.00 |