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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 915.00 | | 453 915.00 | 453 915.00 |
BZ Autres créances | 68 637.00 | | 68 637.00 | 68 637.00 |
CF Disponibilités | 49 922.00 | | 49 922.00 | 49 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 687.00 | | 118 687.00 | 118 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 602.00 | | 572 602.00 | 572 602.00 |
CU Autres participations | 453 900.00 | | 453 900.00 | 453 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 313 956.00 | 253 366.00 | | 313 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 553.00 | 60 590.00 | | 63 553.00 |
DL TOTAL (I) | 489 008.00 | 425 456.00 | | 489 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36 605.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 534.00 | 85 534.00 | | 80 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | 1 980.00 | | 3 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 594.00 | 124 119.00 | | 83 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 602.00 | 549 575.00 | | 572 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 594.00 | 124 119.00 | | 83 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 267.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 267.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 267.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 000.00 | 68 267.00 | | 68 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 447.00 | 7 677.00 | | 4 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 553.00 | 60 590.00 | | 63 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 915.00 | | | 453 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 453 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 915.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453 915.00 | | | 453 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VB T. V. A. | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VC Groupe et associés | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
VI Groupe et associés | 80 534.00 | 80 534.00 | | 80 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 087.00 | | | 36 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 766.00 | 68 766.00 | | 68 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 594.00 | 83 594.00 | | 83 594.00 |