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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 878.00 | 9 400.00 | 6 478.00 | 15 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 971 000.00 | 15 264.00 | 2 955 736.00 | 2 971 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 296.00 | | 53 296.00 | 53 296.00 |
BZ Autres créances | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
CF Disponibilités | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 947.00 | | 66 947.00 | 66 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 037 947.00 | 15 264.00 | 3 022 682.00 | 3 037 947.00 |
CU Autres participations | 2 896 759.00 | | 2 896 759.00 | 2 896 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 065 605.00 | 2 065 605.00 | | 2 065 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 727.00 | 35 032.00 | | 38 727.00 |
DG Autres réserves | 467 132.00 | 446 922.00 | | 467 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 659.00 | 73 905.00 | | 161 659.00 |
DL TOTAL (I) | 2 733 123.00 | 2 621 464.00 | | 2 733 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 944.00 | 235 868.00 | | 79 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 924.00 | 28 894.00 | | 19 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 655.00 | 61 659.00 | | 100 655.00 |
EA Autres dettes | 80 000.00 | 26 441.00 | | 80 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 378.00 | 13 109.00 | | 4 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 559.00 | 370 630.00 | | 289 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 022 682.00 | 2 992 094.00 | | 3 022 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 559.00 | 290 861.00 | | 289 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | 123.00 | | 73.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 057.00 | | 363 057.00 | 363 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 057.00 | | 363 057.00 | 363 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 199.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 640.00 | 18 164.00 | | 2 640.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 865.00 | | | 10 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 865.00 | | | 10 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | 3.00 | | 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331.00 | 3.00 | | 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 533.00 | -3.00 | | 10 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 693.00 | 3 860.00 | | 3 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 125.00 | 392 947.00 | | 525 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 465.00 | 319 042.00 | | 363 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 659.00 | 73 905.00 | | 161 659.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 206.00 | 17 155.00 | | 26 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 921 000.00 | | 50 000.00 | 2 921 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 949 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 971 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 878.00 | | | 15 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 899 258.00 | | 50 000.00 | 2 899 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 065.00 | 3 199.00 | | 12 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 201.00 | 3 199.00 | | 6 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 924.00 | 19 924.00 | | 19 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 386.00 | 27 386.00 | | 27 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 332.00 | 19 332.00 | | 19 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
UX Autres créances clients | 53 296.00 | 53 296.00 | | 53 296.00 |
VB T. V. A. | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 872.00 | 79 872.00 | | 79 872.00 |
VI Groupe et associés | 39 658.00 | 39 658.00 | | 39 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 738.00 | | | 155 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VP Divers | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 720.00 | 62 221.00 | 2 499.00 | 64 720.00 |
VW T.V.A. | 13 291.00 | 13 291.00 | | 13 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 559.00 | 289 559.00 | | 289 559.00 |