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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 230.00 | 359.00 | 590.00 |
AP Constructions | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 624.00 | 7 725.00 | 6 899.00 | 14 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 349.00 | 33 072.00 | 85 277.00 | 118 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 875.00 | 47 371.00 | 94 503.00 | 141 875.00 |
BT Marchandises | 1 515 169.00 | 71 655.00 | 1 443 513.00 | 1 515 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 522.00 | | 39 522.00 | 39 522.00 |
BZ Autres créances | 92 741.00 | | 92 741.00 | 92 741.00 |
CF Disponibilités | 13 907.00 | | 13 907.00 | 13 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 703 089.00 | 71 655.00 | 1 631 433.00 | 1 703 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 964.00 | 119 027.00 | 1 725 937.00 | 1 844 964.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 138 659.00 | 108 394.00 | | 138 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 102.00 | 30 264.00 | | 81 102.00 |
DL TOTAL (I) | 225 261.00 | 144 159.00 | | 225 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 369.00 | 431 926.00 | | 677 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 397.00 | 229 052.00 | | 227 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 500.00 | 48 000.00 | | 95 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 565.00 | 207 083.00 | | 287 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 192.00 | 57 878.00 | | 59 192.00 |
EA Autres dettes | 153 649.00 | 151 847.00 | | 153 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 500 675.00 | 1 125 788.00 | | 1 500 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 937.00 | 1 269 947.00 | | 1 725 937.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 227 397.00 | | | 227 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 183.00 | | 692.00 | 141 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 627.00 | | 692.00 | 138 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 024.00 | 16 348.00 | | 31 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33.00 | 197.00 | | 33.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 991.00 | 16 151.00 | | 30 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 000.00 | 71 656.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | 71 656.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 71 656.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 656.00 | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 565.00 | 287 565.00 | | 287 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 373.00 | 22 373.00 | | 22 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 106.00 | 18 106.00 | | 18 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 650.00 | 153 650.00 | | 153 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 39 522.00 | 39 522.00 | | 39 522.00 |
VB T. V. A. | 28 784.00 | 28 784.00 | | 28 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 677 370.00 | 247 539.00 | 372 212.00 | 677 370.00 |
VI Groupe et associés | 227 398.00 | 227 398.00 | | 227 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 407.00 | | | 32 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 957.00 | 63 957.00 | | 63 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 962.00 | 134 012.00 | 1 950.00 | 135 962.00 |
VW T.V.A. | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 176.00 | 975 345.00 | 372 212.00 | 1 405 176.00 |