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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 718 074.00 | 3 353 809.00 | 6 364 265.00 | 9 718 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 396 476.00 | 93 032 211.00 | 6 364 265.00 | 99 396 476.00 |
BZ Autres créances | 35 245 100.00 | 17 874 525.00 | 17 370 575.00 | 35 245 100.00 |
CF Disponibilités | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 250 092.00 | 17 874 525.00 | 17 375 567.00 | 35 250 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 646 568.00 | 110 906 736.00 | 23 739 832.00 | 134 646 568.00 |
CU Autres participations | 89 678 401.00 | 89 678 401.00 | | 89 678 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 903 299.00 | 21 672 530.00 | | 40 903 299.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 542 055.00 | 15 772 824.00 | | 21 542 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DH Report à nouveau | -32 607 133.00 | -10 134 410.00 | | -32 607 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 068 872.00 | -22 472 724.00 | | -17 068 872.00 |
DL TOTAL (I) | 12 770 309.00 | 4 839 181.00 | | 12 770 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 934.00 | 24 543.00 | | 30 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 701.00 | | | 701.00 |
EA Autres dettes | 10 937 887.00 | 13 579 674.00 | | 10 937 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 969 522.00 | 13 604 217.00 | | 10 969 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 739 832.00 | 18 443 399.00 | | 23 739 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 428.00 | |
GE Autres charges | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184 511.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 133 987.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318 499.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 685 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 846 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 528 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 577 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 703 343.00 | | | 6 703 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 703 343.00 | | | 6 703 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 294 938.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 194 501.00 | | | 4 194 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 194 501.00 | 294 938.00 | | 4 194 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 508 842.00 | -294 938.00 | | 2 508 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 701.00 | | | 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 021 842.00 | 908 927.00 | | 7 021 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 090 713.00 | 23 381 650.00 | | 24 090 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 068 872.00 | -22 472 724.00 | | -17 068 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 993 382.00 | | 19 685 019.00 | 69 993 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 678 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 678 401.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 993 382.00 | | 19 685 019.00 | 69 993 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 934.00 | 30 934.00 | | 30 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 718 074.00 | 9 718 074.00 | | 9 718 074.00 |
VC Groupe et associés | 35 240 799.00 | 35 240 799.00 | | 35 240 799.00 |
VI Groupe et associés | 10 937 887.00 | 10 937 887.00 | | 10 937 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 963 174.00 | 44 963 174.00 | | 44 963 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 969 522.00 | 10 969 522.00 | | 10 969 522.00 |