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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 460.00 | 33 195.00 | 6 265.00 | 39 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 901 759.00 | 33 195.00 | 1 868 564.00 | 1 901 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 844.00 | | 51 844.00 | 51 844.00 |
BZ Autres créances | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CF Disponibilités | 355 698.00 | | 355 698.00 | 355 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 027.00 | | 410 027.00 | 410 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 311 787.00 | 33 195.00 | 2 278 591.00 | 2 311 787.00 |
CU Autres participations | 1 862 300.00 | | 1 862 300.00 | 1 862 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 820.00 | 48 820.00 | | 48 820.00 |
DG Autres réserves | 126 768.00 | 126 768.00 | | 126 768.00 |
DH Report à nouveau | 301 713.00 | 311 120.00 | | 301 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 390.00 | -9 407.00 | | 241 390.00 |
DL TOTAL (I) | 2 218 691.00 | 1 977 301.00 | | 2 218 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 638.00 | 8 928.00 | | 6 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 596.00 | 3 474.00 | | 4 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 658.00 | 49 680.00 | | 48 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 901.00 | 62 089.00 | | 59 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 278 591.00 | 2 039 390.00 | | 2 278 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 901.00 | 62 089.00 | | 59 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 234.00 | | 327 234.00 | 327 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 234.00 | | 327 234.00 | 327 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 510.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 239 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 291.00 | 255 934.00 | | 568 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 900.00 | 265 341.00 | | 326 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 390.00 | -9 407.00 | | 241 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 686.00 | 510.00 | | 32 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 685.00 | 510.00 | | 32 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 545.00 | 26 545.00 | | 26 545.00 |
UX Autres créances clients | 51 844.00 | 51 844.00 | | 51 844.00 |
VB T. V. A. | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 398.00 | 11 398.00 | | 11 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 329.00 | 54 329.00 | | 54 329.00 |
VW T.V.A. | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 901.00 | 59 901.00 | | 59 901.00 |